SH集团煤液化项目融资模式研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| ·选题背景和目的 | 第9-10页 |
| ·研究内容 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| 第二章 项目融资和传统融资 | 第12-18页 |
| ·项目融资的概念和在我国的发展 | 第12-13页 |
| ·项目融资的定义和特点 | 第12页 |
| ·我国项目融资的发展过程 | 第12-13页 |
| ·项目融资的特征及参与者 | 第13-16页 |
| ·项目融资的特征 | 第13-14页 |
| ·项目融资的参与者 | 第14-16页 |
| ·项目融资与传统融资方式的比较 | 第16-18页 |
| 第三章 法律框架和合同结构 | 第18-28页 |
| ·项目背景 | 第18页 |
| ·项目发起人 | 第18-19页 |
| ·项目公司 | 第19-21页 |
| ·法律环境 | 第19-20页 |
| ·公司形式的选择 | 第20页 |
| ·未来合资公司股权结构 | 第20-21页 |
| ·合同结构 | 第21-27页 |
| ·一般性合同及结构 | 第21-22页 |
| ·不同融资模式下融资合同结构 | 第22-27页 |
| ·总结 | 第27-28页 |
| 第四章 风险分析 | 第28-39页 |
| ·项目风险分析与评价 | 第28-34页 |
| ·信用风险 | 第28-29页 |
| ·完工风险 | 第29页 |
| ·生产风险 | 第29-30页 |
| ·市场风险 | 第30-31页 |
| ·金融风险 | 第31-33页 |
| ·政治风险 | 第33页 |
| ·环境保护风险 | 第33-34页 |
| ·风险分配 | 第34-39页 |
| ·风险分配的基本原则 | 第34页 |
| ·不同融资模式下的风险分配 | 第34-39页 |
| 第五章 融资渠道分析 | 第39-48页 |
| ·人民币贷款和外汇贷款的基本情况 | 第39-40页 |
| ·潜在的贷款银行 | 第40-45页 |
| ·中资银行 | 第40-42页 |
| ·外资银行 | 第42-45页 |
| ·资本市场 | 第45-47页 |
| ·企业债券融资要求 | 第45-47页 |
| ·债券信用评级 | 第47页 |
| ·混合贷款的整合问题 | 第47-48页 |
| 第六章 项目融资成本分析 | 第48-56页 |
| ·项目债务资金来源分析 | 第48-50页 |
| ·中国金融市场 | 第48页 |
| ·债务资金来源分析 | 第48-50页 |
| ·资本结构分析 | 第50-51页 |
| ·投资方资本金注入 | 第50页 |
| ·各种融资方案条件下的股本金比例分析 | 第50-51页 |
| ·融资成本分析 | 第51-56页 |
| ·各类资金融资成本比较 | 第51-54页 |
| ·利率 | 第54页 |
| ·项目融资可行性关键因素分析 | 第54-56页 |
| 第七章 融资策略 | 第56-78页 |
| ·融资模式分析 | 第56-67页 |
| ·无追索权项目融资 | 第56-61页 |
| ·有限追索权项目融资 | 第61-64页 |
| ·股东担保融资 | 第64-66页 |
| ·股东转贷款 | 第66-67页 |
| ·发起人的支持和追索 | 第67-70页 |
| ·信用增强机制和风险转移机制比较 | 第70-71页 |
| ·各种融资模式的优劣比较 | 第71-72页 |
| ·总结 | 第72-75页 |
| ·融资计划 | 第75-78页 |
| ·基本假设 | 第75页 |
| ·融资计划 | 第75-78页 |
| 结束语 | 第78-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 参考文献 | 第80-82页 |
