| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究的目的与意义 | 第9-10页 |
| 1.2.1 研究的目的 | 第9页 |
| 1.2.2 研究的意义 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外研究及应用现状 | 第10-12页 |
| 1.3.1 国外研究及应用现状 | 第10页 |
| 1.3.2 国内研究及应用现状 | 第10-12页 |
| 1.4 主要研究内容与论文结构 | 第12-13页 |
| 第2章 库存现金管理概述与基本理论 | 第13-23页 |
| 2.1 库存现金管理概述 | 第13-16页 |
| 2.1.1 库存现金的定义及形成 | 第13页 |
| 2.1.2 银行库存现金的相关成本 | 第13-14页 |
| 2.1.3 银行库存现金的管理方式 | 第14-15页 |
| 2.1.4 银行库存现金的管理原则 | 第15-16页 |
| 2.2 库存现金管理的基本理论 | 第16-18页 |
| 2.2.1 库存现金持有动机理论 | 第16-17页 |
| 2.2.2 权衡理论 | 第17页 |
| 2.2.3 代理成本理论 | 第17-18页 |
| 2.2.4 集中制管理理论 | 第18页 |
| 2.3 银行库存现金管理与控制模型 | 第18-23页 |
| 2.3.1 成本分析模型 | 第18-19页 |
| 2.3.2 现金周转模型 | 第19页 |
| 2.3.3 BAT模型 | 第19-21页 |
| 2.3.4 Miller-Orr模型 | 第21-23页 |
| 第3章 库存现金管理现状与问题分析 | 第23-38页 |
| 3.1 企业概况 | 第23-24页 |
| 3.2 库存现金管理现状 | 第24-32页 |
| 3.2.1 库存现金管理组织架构 | 第24-25页 |
| 3.2.2 库存现金管理岗位设置及人员配备 | 第25-26页 |
| 3.2.3 库存现金限额的管理与监测 | 第26-29页 |
| 3.2.4 库存现金管理部门职能 | 第29-30页 |
| 3.2.5 库存现金管理业务流程 | 第30-32页 |
| 3.3 库存现金管理存在的问题 | 第32-38页 |
| 3.3.1 库存限额的核定不够科学合理 | 第32-33页 |
| 3.3.2 清分中心没有形成有效的管理机制 | 第33-34页 |
| 3.3.3 库存现金没有形成集中管理 | 第34-35页 |
| 3.3.4 自助设备核定的装钞数量较多,增加了库存现金占比 | 第35-36页 |
| 3.3.5 节假日不能缴款造成库存现金积压 | 第36-38页 |
| 第4章 加强库存现金管理的措施与对策 | 第38-50页 |
| 4.1 确定科学合理的库存现金限额 | 第38-43页 |
| 4.1.1 库存现金限额模型的建立 | 第38-40页 |
| 4.1.2 最优库存现金限额的确定 | 第40-43页 |
| 4.2 完善与加强清分中心操作人员考核与管理 | 第43-45页 |
| 4.3 以现金库为中心,集中、有效管理库存现金 | 第45-47页 |
| 4.4 加强ATM自助设备管理,压缩库存占用 | 第47-50页 |
| 第5章 结论与展望 | 第50-52页 |
| 5.1 结论 | 第50-51页 |
| 5.2 展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |