| 中文摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第10页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第10页 |
| 1.3 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.3.1 理论分析 | 第10-11页 |
| 1.3.2 实证分析 | 第11页 |
| 1.4 研究思路与框架 | 第11-14页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第11-12页 |
| 1.4.2 基本框架 | 第12-14页 |
| 1.5 本文创新点与拓展空间 | 第14-15页 |
| 1.5.1 本文的创新点 | 第14页 |
| 1.5.2 拓展空间 | 第14-15页 |
| 2 文献评述 | 第15-19页 |
| 2.1 经济政策不确定性的研究 | 第15-16页 |
| 2.2 经济政策不确定性与企业投资的研究 | 第16-17页 |
| 2.3 本章小结 | 第17-19页 |
| 3 理论机制分析及研究假说 | 第19-29页 |
| 3.1 模型推理 | 第19-20页 |
| 3.2 经济理论分析 | 第20-29页 |
| 3.2.1 经济政策不确定性对实体投资影响的理论分析 | 第20-23页 |
| 3.2.2 企业金融化对实体投资影响的理论分析 | 第23-24页 |
| 3.2.3 企业异质性对经济政策不确定性影响企业实体投资的作用 | 第24-28页 |
| 3.2.4 自贸区设立对企业投资的影响 | 第28-29页 |
| 4 经济政策不确定性对企业实体投资的影响-企业金融化作用 | 第29-43页 |
| 4.1 样本选取 | 第29页 |
| 4.2 变量的定义及计算 | 第29-32页 |
| 4.3 样本数据的描述性统计 | 第32-33页 |
| 4.4 回归分析 | 第33-42页 |
| 4.4.1 变量的平稳性检验 | 第33-35页 |
| 4.4.2 基本回归估计 | 第35-36页 |
| 4.4.3 企业异质性对经济政策不确定性和企业投资关系的影响 | 第36-41页 |
| 4.4.4 稳健性检验 | 第41-42页 |
| 4.5 本章小结 | 第42-43页 |
| 5 经济政策不确定性对企业实体投资的影响-自贸区的作用 | 第43-55页 |
| 5.1 自贸区设立前后企业实体投资变动的模型设定 | 第43-45页 |
| 5.1.1 模糊断点回归模型(FRD) | 第43-44页 |
| 5.1.2 双重差分模型(DID) | 第44-45页 |
| 5.2 样本数据选取及变量分析 | 第45-47页 |
| 5.3 结果分析 | 第47-52页 |
| 5.3.1 模糊断点回归模型回归结果 | 第47-49页 |
| 5.3.2 双重差分模型的回归 | 第49-52页 |
| 5.4 稳健性检验 | 第52-54页 |
| 5.4.1 断点回归的稳健性检验 | 第52页 |
| 5.4.2 双重差分模型回归的检验 | 第52-54页 |
| 5.5 本章小结 | 第54-55页 |
| 6 研究结论与政策启示 | 第55-57页 |
| 6.1 研究结论 | 第55页 |
| 6.2 本文的政策建议 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 在学期间研究成果 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
