我国金融风险预警指标体系研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-20页 |
| ·选题背景、研究意义和研究目的 | 第10-12页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究目的及思路 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-17页 |
| ·国外研究成果 | 第12-14页 |
| ·国内研究成果 | 第14-16页 |
| ·综述评析 | 第16-17页 |
| ·结构安排与研究方法 | 第17-19页 |
| ·结构安排 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| ·本文的创新和不足 | 第19-20页 |
| 2 金融风险预警理论 | 第20-26页 |
| ·金融风险预警理论概述 | 第20-22页 |
| ·经济周期波动理论 | 第20-21页 |
| ·金融不稳定假说理论 | 第21-22页 |
| ·监测预警论 | 第22页 |
| ·金融风险的生成机理 | 第22-26页 |
| ·金融全球化产生的风险 | 第23页 |
| ·经济虚拟化产生的风险 | 第23-24页 |
| ·金融市场自身波动产生的风险 | 第24-26页 |
| 3 我国金融风险预警指标体系的构建 | 第26-39页 |
| ·开放经济条件下我国金融风险的来源 | 第26-34页 |
| ·内部风险 | 第26-29页 |
| ·外部风险 | 第29-34页 |
| ·金融风险预警指标的选取原则 | 第34-36页 |
| ·金融风险预警指标体系的选取 | 第36-39页 |
| 4 我国金融风险预警指标体系的实证研究 | 第39-54页 |
| ·因子分析 | 第39-45页 |
| ·数据进行标准化处理 | 第39-40页 |
| ·进行KMO测度检验 | 第40页 |
| ·提取因子 | 第40-41页 |
| ·进行因子旋转,并对各因子命名 | 第41-43页 |
| ·计算各主因子及综合因子得分 | 第43-45页 |
| ·运用KLR模型检验 | 第45-52页 |
| ·KLR信号法简介 | 第46-47页 |
| ·预警指标阈值的确立 | 第47页 |
| ·实证研究结果分析 | 第47-52页 |
| ·实证研究结论 | 第52-54页 |
| 5 结论与对策建议 | 第54-59页 |
| ·结论 | 第54页 |
| ·对策建议 | 第54-59页 |
| ·转变观念,提高金融风险防范意识 | 第54-55页 |
| ·加强对证券市场和房地产市场的监管,降低内部风险 | 第55页 |
| ·加强对国际游资的监管,降低外部风险 | 第55-56页 |
| ·进一步规范和完善我国的金融风险预警系统 | 第56-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 附录 | 第63-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
