| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.1 国外外汇风险管理研究动态 | 第11页 |
| 1.2.2 国内外汇风险管理研究动态 | 第11-12页 |
| 1.3 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3.1 资料的收集和分析法 | 第12页 |
| 1.3.2 案例分析法 | 第12页 |
| 1.3.3 座谈和问卷调查法 | 第12-13页 |
| 1.4 研究思路、内容及框架 | 第13-14页 |
| 第二章 汇率风险相关理论 | 第14-20页 |
| 2.1 汇率风险及其分类 | 第14页 |
| 2.2 汇率的风险识别 | 第14-16页 |
| 2.3 控制汇率风险的方法 | 第16-20页 |
| 2.3.1 自然避险法 | 第16-17页 |
| 2.3.1.1 调整出口价格或出口数量 | 第16页 |
| 2.3.1.2 货币选择法 | 第16页 |
| 2.3.1.3 货币保值法 | 第16-17页 |
| 2.3.1.4 提前或推迟结算法 | 第17页 |
| 2.3.1.5 利用贸易融资 | 第17页 |
| 2.3.2 金融衍生工具 | 第17-20页 |
| 2.3.2.1 外汇远期结售汇 | 第18页 |
| 2.3.2.2 可敲式远期外汇 | 第18页 |
| 2.3.2.3 外汇掉期 | 第18-19页 |
| 2.3.2.4 外汇期权 | 第19页 |
| 2.3.2.5 外汇期货 | 第19-20页 |
| 第三章 DYC公司汇率风险管理 | 第20-34页 |
| 3.1 DYC公司的基本情况 | 第20-24页 |
| 3.1.1 DYC公司的外部环境 | 第20-22页 |
| 3.1.1.1 汇市情况 | 第20-21页 |
| 3.1.1.2 行业情况 | 第21-22页 |
| 3.1.1.3 竞争对手情况 | 第22页 |
| 3.1.2 DYC公司的内部情况 | 第22-24页 |
| 3.1.2.1 出口情况 | 第22-23页 |
| 3.1.2.2 销售市场情况 | 第23页 |
| 3.1.2.3 外汇头寸情况 | 第23-24页 |
| 3.2 DYC公司汇率风险管理中存在的问题 | 第24-34页 |
| 3.2.1 问卷调查的设计 | 第24-26页 |
| 3.2.2 问卷调查的发放与回收 | 第26页 |
| 3.2.3 调查统计分析 | 第26-33页 |
| 3.2.3.1 自然避险法控制汇率风险有效性调查统计分析 | 第27-31页 |
| 3.2.3.2 金融衍生产品控制汇率风险有效性调查统计分析 | 第31-33页 |
| 3.2.4 调查统计的结论 | 第33-34页 |
| 第四章 DYC公司的汇率风险控制方法设计 | 第34-40页 |
| 4.1 DYC公司的汇率风险控制方案设计的原则与思路 | 第34-36页 |
| 4.1.1 设计原则 | 第34-35页 |
| 4.1.2 设计思路 | 第35-36页 |
| 4.2 自然避险法 | 第36-37页 |
| 4.3 金融衍生产品控制汇率风险方法 | 第37-40页 |
| 4.3.1 外汇远期 | 第37-38页 |
| 4.3.2 外汇期权 | 第38页 |
| 4.3.3 外汇期权结合 | 第38-40页 |
| 第五章 DYC公司的汇率风险控制效果评价 | 第40-48页 |
| 5.1 背景介绍 | 第40页 |
| 5.2 自然避险法控制风险效果 | 第40-45页 |
| 5.2.1 实施过程 | 第40-44页 |
| 5.2.2 方案的评价 | 第44-45页 |
| 5.3 金融衍生产品控制风险的效果 | 第45-48页 |
| 5.3.1 实施过程 | 第45-46页 |
| 5.3.2 方案的评价 | 第46-48页 |
| 第六章 结论与展望 | 第48-49页 |
| 6.1 结论 | 第48页 |
| 6.2 展望 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
