| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第10-18页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第14页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 创新之处与技术路线 | 第16-18页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第16页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第16-18页 |
| 第二章 概念界定及理论基础 | 第18-30页 |
| 2.1 概念界定 | 第18-23页 |
| 2.1.1 资产、银行资产及分类 | 第18-19页 |
| 2.1.2 风险、银行资产风险及分类 | 第19-22页 |
| 2.1.3 风险管理与银行资产风险管理 | 第22-23页 |
| 2.2 理论基础 | 第23-25页 |
| 2.2.1 信贷配给理论 | 第23页 |
| 2.2.2 信息不对称理论 | 第23-24页 |
| 2.2.3 交易成本理论 | 第24页 |
| 2.2.4 内部控制理论 | 第24-25页 |
| 2.3 银行资产风险管理发展过程 | 第25-28页 |
| 2.4 数据计算方法 | 第28-30页 |
| 第三章 农业银行资产风险管理现状 | 第30-36页 |
| 3.1 农业银行资产概况 | 第30-31页 |
| 3.2 资产构成 | 第31-33页 |
| 3.3 农业银行资产风险管理发展及做法 | 第33-36页 |
| 第四章 农业银行资产风险管理存在的问题及原因 | 第36-45页 |
| 4.1 存在问题 | 第36-41页 |
| 4.1.1 资产质量低 | 第36-38页 |
| 4.1.2 资产盈利水平下降 | 第38-40页 |
| 4.1.3 资本充足情况堪忧 | 第40-41页 |
| 4.2 产生问题的原因 | 第41-45页 |
| 4.2.1 利率结构单一 | 第41-42页 |
| 4.2.2 管理机制不足 | 第42-43页 |
| 4.2.3 资产风险管理信息系统滞后 | 第43页 |
| 4.2.4 资产风险管理专业人才匮乏 | 第43页 |
| 4.2.5 金融衍生产品缺乏 | 第43-45页 |
| 第五章 农业银行A市Y支行资产风险管理案例 | 第45-51页 |
| 5.1 农业银行A市Y支行的概况 | 第45页 |
| 5.2 农业银行A市Y支行的经营情况 | 第45-47页 |
| 5.3 A市Y支行风险管控基本做法 | 第47-50页 |
| 5.3.1 白名单制度的应用 | 第47-48页 |
| 5.3.2 贷后管理的细化 | 第48-49页 |
| 5.3.3 加强自身管理能力 | 第49-50页 |
| 5.4 由农业银行A事Y支行资产风险管理案例的启示 | 第50-51页 |
| 第六章 加强农业银行资产风险管理的对策 | 第51-55页 |
| 6.1 提高利率风险管理技术 | 第51页 |
| 6.2 加强内控体制管理 | 第51-52页 |
| 6.3 强化信息系统建设 | 第52-53页 |
| 6.4 持续改进资产风险管理手段 | 第53-55页 |
| 第七章 结论及讨论 | 第55-56页 |
| 7.1 结论 | 第55页 |
| 7.2 不足与展望 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |