上市公司债权融资对公司绩效影响的实证分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 课题背景及研究目的与意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 课题来源 | 第8页 |
| 1.1.2 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.3 研究目的与意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第9-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-14页 |
| 1.3 研究内容与框架 | 第14-15页 |
| 1.4 研究方法及创新点 | 第15-16页 |
| 第2章 上市公司债权融资与绩效评价的相关理论 | 第16-26页 |
| 2.1 上市公司的资本结构理论和框架 | 第16-19页 |
| 2.1.1 传统理论和最优资本结构 | 第16-17页 |
| 2.1.2 权衡理论 | 第17-18页 |
| 2.1.3 啄食理论 | 第18-19页 |
| 2.2 债权融资的基本理论 | 第19-22页 |
| 2.2.1 监管和信息不对称 | 第20-21页 |
| 2.2.2 清算和重新谈判效率 | 第21页 |
| 2.2.3 管理层激励与代理成本 | 第21-22页 |
| 2.3 我国上市公司债权融资的主要方式 | 第22-24页 |
| 2.3.1 公司债 | 第22-23页 |
| 2.3.2 短期融资券 | 第23页 |
| 2.3.3 中期票据 | 第23页 |
| 2.3.4 可转换债券 | 第23-24页 |
| 2.3.5 银行贷款 | 第24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-26页 |
| 第3章上市公司债权融资绩效变化的均值T检验 | 第26-30页 |
| 3.1 样本数据选择 | 第26-27页 |
| 3.2 上市公司绩效衡量指标 | 第27-28页 |
| 3.3 实证结果 | 第28-29页 |
| 3.3.1 配对样本均值T检验介绍 | 第28页 |
| 3.3.2 实证模型的估计结果 | 第28-29页 |
| 3.4 本章小结 | 第29-30页 |
| 第4章 基于分位数回归法的公司绩效影响实证分析 | 第30-46页 |
| 4.1 变量描述 | 第30-32页 |
| 4.1.1 解释变量与被解释变量 | 第30页 |
| 4.1.2 控制变量 | 第30-32页 |
| 4.2 数据描述 | 第32-34页 |
| 4.3 分位数回归原理及模型设计 | 第34-35页 |
| 4.3.1 分位数回归模型介绍 | 第34-35页 |
| 4.3.2 模型设计 | 第35页 |
| 4.4 实证结果 | 第35-39页 |
| 4.5 稳健性检验 | 第39-40页 |
| 4.6 斜率相等检验 | 第40-42页 |
| 4.7 斜率对称性检验 | 第42-43页 |
| 4.8 同期样本下的债权融资对公司绩效影响分析 | 第43-44页 |
| 4.9 本章小结 | 第44-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-55页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
