| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 研究目的 | 第9页 |
| 1.3 研究方法 | 第9-11页 |
| 第2章 相关理论 | 第11-15页 |
| 2.1 资金及资金管理 | 第11-12页 |
| 2.1.1 资金的定义 | 第11页 |
| 2.1.2 资金管理定义 | 第11-12页 |
| 2.2 资金的集中管理 | 第12-13页 |
| 2.2.1 资金集中管理的定义 | 第12页 |
| 2.2.2 资金集中管理遵循的原则 | 第12-13页 |
| 2.3 风险管理 | 第13-15页 |
| 2.3.1 风险管理基础理论 | 第13页 |
| 2.3.2 风险管理的目标 | 第13页 |
| 2.3.3 风险管理的特点 | 第13-15页 |
| 第3章 JLYT 公司的资金管理现状及问题分析 | 第15-19页 |
| 3.1 JLYT 公司简介 | 第15页 |
| 3.2 JLYT 公司资金管理手段 | 第15页 |
| 3.3 JLYT 公司资金管理模式 | 第15-16页 |
| 3.4 JLYT 公司资金管理与结算存在的问题及分析 | 第16-19页 |
| 3.4.1 资金预算管理体系有待完善 | 第16-17页 |
| 3.4.2 资金结算管理水平有待加强 | 第17页 |
| 3.4.3 资金管理信息不对称，严重失真 | 第17-18页 |
| 3.4.4 资金集中管理软硬件条件不到位 | 第18-19页 |
| 第4章 JLYT 公司资金集中管理体系建立 | 第19-46页 |
| 4.1 JLYT 公司资金集中管理信息平台搭建 | 第19-28页 |
| 4.1.1 资金集中管理信息平台搭建的必要性 | 第19-20页 |
| 4.1.2 资金集中管理平台搭建 | 第20-28页 |
| 4.2 JLYT 公司资金集中管理制度的更新与拓展 | 第28-43页 |
| 4.2.1 账户管理制度 | 第28-30页 |
| 4.2.2 资金预算管理制度 | 第30-36页 |
| 4.2.3 资金结算管理办法 | 第36-40页 |
| 4.2.4 网上银行结算业务细则 | 第40-43页 |
| 4.3 JLYT 公司加强资金风险的管控手段 | 第43-46页 |
| 4.3.1 风险预判识别务必加强 | 第43页 |
| 4.3.2 风险控制环境务必建立 | 第43-44页 |
| 4.3.3 制度严谨化，操作规范化 | 第44页 |
| 4.3.4 风险管控要无所不在 | 第44页 |
| 4.3.5 风险控制目标量化、信息化 | 第44页 |
| 4.3.6 资金管理考核严抓严管严控 | 第44-45页 |
| 4.3.7 要提升资金管理的风险预警系统作用 | 第45-46页 |
| 第5章 结论与展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |