| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-13页 |
| 1.3 研究方法与内容 | 第13-16页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第13页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第13-16页 |
| 第二章 HT公司最佳现金持有量模型的选择 | 第16-27页 |
| 2.1 HT公司的特点 | 第16-20页 |
| 2.2 最佳现金持有量模型的比较 | 第20-24页 |
| 2.2.1 均衡分析法 | 第20页 |
| 2.2.2 因素分析法 | 第20-21页 |
| 2.2.3 现金周转模型 | 第21页 |
| 2.2.4 因素分析模型 | 第21-22页 |
| 2.2.5 成本优化分析法 | 第22-24页 |
| 2.3 确定现金余额模型 | 第24-25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-27页 |
| 第三章 基于随机模型确定HT公司持现余额 | 第27-42页 |
| 3.1 关于时间周期的确定 | 第27-29页 |
| 3.2 关于随机模型各个参数的确定 | 第29-38页 |
| 3.2.1 现金余额的下限LL的确定 | 第30-33页 |
| 3.2.2 有价证券的机会成本 | 第33-35页 |
| 3.2.3 有价证券的固定交易成本 | 第35-36页 |
| 3.2.4 关于期内净现金流量2d的确定 | 第36-38页 |
| 3.3 随机模型的计算 | 第38-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-42页 |
| 第四章 最佳现金持有量的验证 | 第42-49页 |
| 4.1 最佳现金持有量的应用 | 第42-43页 |
| 4.2 HT公司闲置资金分析 | 第43-47页 |
| 4.2.1 HT公司周日均现金余额与最佳现金持有量 | 第43-45页 |
| 4.2.2 闲置资金的收益 | 第45-46页 |
| 4.2.3 随机模型确定最佳现金持有量的有效性 | 第46-47页 |
| 4.3 随机模型使用的注意事项 | 第47页 |
| 4.4 小结 | 第47-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 研究结论 | 第49-50页 |
| 附录1 调查问卷 | 第50-51页 |
| 附录2 HT公司银行对账单 | 第51-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 答辩委员会对论文的评定意见 | 第71页 |