股票市场投资风险控制研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第1章 导论 | 第7-11页 |
| ·研究目的和意义 | 第7页 |
| ·国内外研究现状 | 第7-10页 |
| ·研究的主要内容 | 第10页 |
| ·拟采用的技术路线与方法 | 第10-11页 |
| 第2章 股票市场投资风险的辨别 | 第11-20页 |
| ·投资风险的形成规律 | 第11-12页 |
| ·股票投资的风险环境 | 第12-13页 |
| ·股票投资的风险因素 | 第13-20页 |
| 第3章 股票投资风险评估体系的构建 | 第20-29页 |
| ·股票投资风险控制评估理论 | 第20页 |
| ·股票投资风险的评估原则 | 第20-21页 |
| ·股票投资风险的评估方法 | 第21-27页 |
| ·股票投资风险的分级制度 | 第27-29页 |
| 第4章 股票投资风险的控制策略与对策 | 第29-41页 |
| ·股票投资内生风险的控制策略与对策 | 第29-33页 |
| ·股票投资外生风险的控制策略与对策 | 第33-38页 |
| ·股票投资目标风险的控制策略与对策 | 第38-41页 |
| 第5章 实证分析与研究 | 第41-45页 |
| ·样本选取 | 第41页 |
| ·组合VaR值计算说明 | 第41-42页 |
| ·计算结果分析 | 第42-43页 |
| ·对组合风险构成的分析 | 第43页 |
| ·对投资组合的风险调整 | 第43-44页 |
| ·对模型预测的后检验 | 第44-45页 |
| 第6章 全文总结与研究展望 | 第45-46页 |
| ·全文总结 | 第45页 |
| ·研究展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 在读期间发表的论文 | 第50页 |
