| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 1 引言 | 第10-15页 |
| ·选题意义和背景 | 第10-12页 |
| ·研究方法和创新点 | 第12-13页 |
| ·论文结构和内容安排 | 第13-15页 |
| 2 理论与文献综述 | 第15-20页 |
| ·证券市场风险的概念界定 | 第15-16页 |
| ·国内外研究成果综述 | 第16-20页 |
| 3 Copula理论方法介绍 | 第20-33页 |
| ·Copula的定义和性质 | 第20-21页 |
| ·常用Copula函数介绍 | 第21-27页 |
| ·基于Copula函数的相关性测度 | 第27-33页 |
| 4 股票市场尾部相关性系统分析 | 第33-43页 |
| ·金融市场的尾部相关性理论分析 | 第33页 |
| ·股票市场尾部相关性的实证研究 | 第33-43页 |
| 5 股票市场尾部相关性对比分析 | 第43-50页 |
| ·对比研究概述 | 第43-44页 |
| ·实证研究 | 第44-50页 |
| 6 主要结论及政策建议 | 第50-57页 |
| ·结论 | 第50-52页 |
| ·政策建议 | 第52-57页 |
| 附表 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 学位论文评阅及等辩情祝衰 | 第63页 |