| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-10页 |
| ·研究内容和创新点 | 第10-11页 |
| ·论文主要框架 | 第11-13页 |
| 2 研究的理论基础 | 第13-19页 |
| ·蚁群算法基本原理 | 第13-14页 |
| ·蚁群算法数学模型 | 第14-16页 |
| ·投资组合优化基本理论 | 第16-19页 |
| 3 基于蚁群算法的投资组合优化模型 | 第19-25页 |
| ·模型建立和原理 | 第19-22页 |
| ·算法实现 | 第22-25页 |
| 4 实证检验及结果分析 | 第25-34页 |
| ·运行结果与其他组合的比较 | 第25-28页 |
| ·单指数评价方法介绍及实证检验 | 第28-30页 |
| ·传统评价方法的介绍及实证检验 | 第30-34页 |
| 5 总结 | 第34-36页 |
| ·结论 | 第34页 |
| ·进一步研究方向 | 第34-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 附录1 论文相关程序 | 第40-49页 |