| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-13页 |
| ·本文的结构与创新 | 第13-14页 |
| ·本文的结构 | 第13页 |
| ·本文的创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 我国外债基本情况及潜在风险 | 第14-20页 |
| ·我国外债基本情况 | 第14-16页 |
| ·举借外债的基本情况 | 第14-15页 |
| ·存量外债及结构 | 第15-16页 |
| ·我国外债的潜在风险 | 第16-18页 |
| ·宏观上的国际收支风险 | 第16-17页 |
| ·微观上的债务人风险 | 第17-18页 |
| ·政策指导方针 | 第18-20页 |
| 第3章 我国外债风险管理基本情况及问题 | 第20-28页 |
| ·目前我国企业外债风险管理的基本情况 | 第20-21页 |
| ·企业外债风险管理存在的主要问题 | 第21-28页 |
| ·外部环境及宏观政策问题 | 第21-23页 |
| ·转贷金融机构问题 | 第23-25页 |
| ·企业自身问题 | 第25-28页 |
| 第4章 风险管理套期保值理论及模型分析 | 第28-38页 |
| ·企业外债风险的概述 | 第28-29页 |
| ·企业外债风险管理的基本理论和主要工具 | 第29-31页 |
| ·防范汇率风险的工具 | 第29-30页 |
| ·防范利率风险的工具 | 第30-31页 |
| ·掉期理论及其定价原理 | 第31-38页 |
| ·利率掉期及其定价原理 | 第31-34页 |
| ·货币掉期及其定价原理 | 第34-36页 |
| ·掉期交易的风险 | 第36-38页 |
| 第5章 掉期理论模型在湖南五凌公司的应用 | 第38-45页 |
| ·公司及外债市场背景分析 | 第38-40页 |
| ·五凌公司背景分析 | 第38页 |
| ·外债市场环境分析 | 第38-40页 |
| ·采取的风险管理对策 | 第40-41页 |
| ·欧元贷款转换收益 | 第41-42页 |
| ·亚行贷款置换收益 | 第42-43页 |
| ·企业外债结构调整的成果 | 第43-45页 |
| ·降低了外债成本 | 第43页 |
| ·规避了汇率风险 | 第43页 |
| ·抑制了外债余额的增长 | 第43页 |
| ·促进了国内外汇资源的有效利用 | 第43-45页 |
| 第6章 当前企业外债风险管理的对策 | 第45-52页 |
| ·新形势下我国企业外债风险管理的重点 | 第45-46页 |
| ·汇率和利率风险防范应是今后一个时期的重点 | 第45-46页 |
| ·改革外债转贷款制度建立企业自主对外举债的运行机制 | 第46页 |
| ·外债风险管理的基本原则和目标设定 | 第46-47页 |
| ·基本原则 | 第46-47页 |
| ·目标设定 | 第47页 |
| ·管理机制的建立 | 第47-48页 |
| ·企业外债风险管理方案及避险工具的选择 | 第48-50页 |
| ·根据外债特点及面临的主要风险选择 | 第48-49页 |
| ·根据企业自身财务管理水平选择 | 第49页 |
| ·根据企业风险承受能力选用保值工具 | 第49-50页 |
| ·提前偿还外债 | 第50页 |
| ·保值工具选择的一个误区 | 第50页 |
| ·风险管理的效果评价 | 第50-52页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录A(攻读学位论文期间所发表的学术论文目录) | 第57页 |