| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-7页 |
| 引言 | 第7-13页 |
| (一) 选题背景和研究意义 | 第7-9页 |
| (二) 国内外研究现状 | 第9-12页 |
| (三) 基本思路与研究方法 | 第12页 |
| (四) 写作的难点与创新 | 第12-13页 |
| 一、信用风险管理理论 | 第13-18页 |
| (一) 信用风险 | 第13-16页 |
| (二) 信用风险管理 | 第16-18页 |
| 二、信用风险度量方法评价 | 第18-25页 |
| (一) 传统信用风险度量模型 | 第18-19页 |
| (二) 现代信用风险度量模型 | 第19-21页 |
| (三) 我国信用风险度量模型的选择 | 第21-25页 |
| 三、基于期权定价理论的KMV模型 | 第25-34页 |
| (一) KMV模型的理论基础 | 第25-26页 |
| (二) KMV模型的内容 | 第26-30页 |
| (三) 对KMV模型的修正 | 第30-34页 |
| 四、KMV模型对我国上市公司的实证研究 | 第34-41页 |
| (一) KMV模型的静态实证研究 | 第34-38页 |
| (二) KMV模型的动态实证研究 | 第38-41页 |
| 五、结论 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 附录 | 第44-45页 |
| 在学期间的研究成果 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |