| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 | 第11-14页 |
| 1.3.1 研究内容与框架 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3.3 研究技术路线图 | 第13-14页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第14-15页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第15-24页 |
| 2.1 文献综述 | 第15-17页 |
| 2.1.1 国外文献综述 | 第15页 |
| 2.1.2 国内文献综述 | 第15-16页 |
| 2.1.3 文献综述总结 | 第16-17页 |
| 2.2 理财产品定价理论 | 第17-24页 |
| 2.2.1 投资组合理论 | 第17-18页 |
| 2.2.2 资本资产定价理论 | 第18页 |
| 2.2.3 套利定价理论 | 第18页 |
| 2.2.4 理财产品固定收益部分定价理论 | 第18-19页 |
| 2.2.5 理财产品未定收益部分定价理论 | 第19-24页 |
| 第3章 我国银行理财产品行业现状及“得利宝”理财产品介绍 | 第24-36页 |
| 3.1 我国银行理财产品概念及分类 | 第24-27页 |
| 3.1.1 我国银行理财产品概念 | 第24页 |
| 3.1.2 我国银行理财产品分类 | 第24-27页 |
| 3.2 我国银行理财产品发展现状 | 第27-31页 |
| 3.2.1 我国银行理财产品市场规模 | 第27-28页 |
| 3.2.2 银行理财产品收益类型情况 | 第28-29页 |
| 3.2.3 银行理财产品发行期限情况 | 第29-30页 |
| 3.2.4 行理财产品风险等级情况 | 第30页 |
| 3.2.5 同投向的银行理财产品 | 第30-31页 |
| 3.3 “得利宝”理财产品介绍 | 第31-33页 |
| 3.3.1 “得利宝”理财产品简介 | 第31-32页 |
| 3.3.2 收益率说明 | 第32-33页 |
| 3.4 “得利宝”理财产品特点及选择原因 | 第33-36页 |
| 3.4.1 “得利宝”理财产品特点 | 第33-35页 |
| 3.4.2 选择“得利宝”理财产品原因 | 第35-36页 |
| 第4章 “得利宝”理财产品定价研究 | 第36-51页 |
| 4.1 “得利宝”理财产品定价：Monte-Carlo模拟方法 | 第36-41页 |
| 4.2 “得利宝”理财产品定价：Monte-Carlo 模拟方法 | 第41-47页 |
| 4.3 “得利宝”产品风险分析 | 第47-48页 |
| 4.4 “得利宝”理财产品与投资挂钩标的投资价值对比 | 第48-51页 |
| 第5章 结论 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录Ⅰ 2015.01.05 至 2016.10.31 沪深 300 指数收盘价 | 第56-67页 |
| 附录Ⅱ Monte-Carlo 模拟方法的 matlab 程序 | 第67-69页 |
