| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 现代金融理论与随机金融市场 | 第10-14页 |
| 1.2 不确定性工具的发展及其在金融分析中的应用 | 第14-16页 |
| 1.3 本文的研究内容及创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 随机区间及其统计分析 | 第17-33页 |
| 2.1 区间数、随机集及随机区间 | 第17-21页 |
| 2.2 随机区间的统计分析 | 第21-24页 |
| 2.3 随机区间的数字特征 | 第24-32页 |
| 2.4 小结 | 第32-33页 |
| 第3章 随机区间收益资产下的投资组合模型 | 第33-46页 |
| 3.1 随机区间收益资产下的组合收益率 | 第33-34页 |
| 3.2 随机区间收益情形下的投资组合模型 | 第34-43页 |
| 3.3 随机区间收益情形下的回归分析 | 第43-45页 |
| 3.4 小结 | 第45-46页 |
| 第4章 数值算例 | 第46-49页 |
| 第5章 结论与展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |