中国战略性新兴产业外汇风险暴露实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1. 导论 | 第10-15页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-12页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·本文的写作思路、方法以及创新点 | 第12-15页 |
| ·本文写作思路 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·本文创新之处 | 第14-15页 |
| 2. 外汇风险暴露相关文献综述 | 第15-24页 |
| ·外汇风险暴露定义与分类 | 第15-17页 |
| ·外汇风险与外汇风险暴露 | 第15-16页 |
| ·外汇风险暴露的分类 | 第16-17页 |
| ·国内外关于外汇风险暴露研究文献综述 | 第17-24页 |
| ·国外研究综述 | 第17-21页 |
| ·国内研究综述 | 第21-24页 |
| 3. 外汇风险暴露相关理论 | 第24-32页 |
| ·汇率变动与公司价值 | 第24-26页 |
| ·汇率变动对公司的影响 | 第24-25页 |
| ·汇率波动对公司的影响途径 | 第25页 |
| ·外汇风险暴露测算的重要性 | 第25-26页 |
| ·企业外汇风险暴露的主要衡量方法 | 第26-32页 |
| ·现金流量法 | 第26-27页 |
| ·资本市场法 | 第27-30页 |
| ·两种外汇风险暴露衡量方法的比较 | 第30-32页 |
| 4. 中国战略性新兴产业外汇风险暴露实证分析 | 第32-56页 |
| ·模型构建 | 第32-36页 |
| ·模型的选择 | 第32-33页 |
| ·模型变量的解释 | 第33-35页 |
| ·模型估计过程中需要注意的问题 | 第35-36页 |
| ·样本和数据说明 | 第36-39页 |
| ·样本和数据的选取 | 第36-38页 |
| ·数据的预处理 | 第38-39页 |
| ·描述性统计分析 | 第39-42页 |
| ·时间序列平稳性检验 | 第42-43页 |
| ·新一轮汇率改革前后新兴产业整体性外汇风险暴露 | 第43-49页 |
| ·基于中证新兴指数收益率的新兴产业外汇风险暴露 | 第43-46页 |
| ·基于上市公司收益率的新兴产业外汇风险暴露 | 第46-49页 |
| ·中国新兴产业产业间外汇风险暴露情况实证分析 | 第49-53页 |
| ·人民币新一轮汇率改革后汇率变动对新兴产业的影响 | 第53-56页 |
| 5. 本文结论及后续研究建议 | 第56-58页 |
| ·本文结论 | 第56-57页 |
| ·后续研究建议 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 附录 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第65页 |
