| 前言 | 第1-7页 |
| 第一部分 商业银行现金管理业务的产生与发展 | 第7-17页 |
| 1．1 企业现金管理 | 第7-11页 |
| 1．2 银行现金管理服务 | 第11-17页 |
| 第二部分 商业银行现金管理业务的设计 | 第17-29页 |
| 2．1 目标市场分析 | 第17-19页 |
| 2．2 开展现金管理业务需具备的条件 | 第19-21页 |
| 2．3 目前A商业银行可提供的部分现金管理产品 | 第21-27页 |
| 2．4 A商业银行现金管理业务流程设计 | 第27-29页 |
| 第三部分 案例设计 | 第29-47页 |
| 3．1 A商业银行简介 | 第29页 |
| 3．2 XX公司现金管理需求分析 | 第29-32页 |
| 3．3 现金管理实施方案 | 第32-46页 |
| 3．4 本方案优点 | 第46-47页 |
| 第四部分 对商业银行现金管理业务的思考 | 第47-52页 |
| 4．1 目前商业银行现金管理业务的不足 | 第47-49页 |
| 4．2 商业银行发展现金管理业务的途径 | 第49-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-55页 |