| 前言 | 第1-7页 |
| 第一部分 现金管理概论 | 第7-18页 |
| ·现金管理的目标 | 第7-9页 |
| ·现金管理的内容 | 第9-10页 |
| ·现金管理的意义 | 第10-11页 |
| ·最佳现金持有量理论 | 第11-18页 |
| ·存货模型(Baumol Model) | 第11-13页 |
| ·米勒-奥尔模型(随机模型) | 第13-14页 |
| ·控制区域模式 | 第14-16页 |
| ·成本分析模式 | 第16-17页 |
| ·现金周期模式 | 第17-18页 |
| 第二部分 短期融资条件下的最佳现金持有模型设计 | 第18-26页 |
| ·随机的短期融资优化模型 | 第18-21页 |
| ·简化的短期融资优化模型 | 第21-26页 |
| 第三部分 现金管理实例分析 | 第26-44页 |
| ·某公司基本情况 | 第26-27页 |
| ·现金管理体系 | 第27-40页 |
| ·现金流预测 | 第28-31页 |
| ·现金归集管理 | 第31-33页 |
| ·现金投资管理 | 第33-40页 |
| ·最佳现金持有量的计算 | 第40-41页 |
| ·案例评价 | 第41-44页 |
| 结束语 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-47页 |