私募股权投资基金的投资风险研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7页 |
| 第1章 引言 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 研究思路及内容 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.3 研究内容 | 第15页 |
| 1.4 创新与不足 | 第15-17页 |
| 1.4.1 本文创新点 | 第15-16页 |
| 1.4.2 存在的不足 | 第16-17页 |
| 第2章 私募股权基金概述 | 第17-21页 |
| 2.1 基本概念界定 | 第17页 |
| 2.1.1 私募股权投资基金概念界定 | 第17页 |
| 2.1.2 风险的概念界定 | 第17页 |
| 2.2 私募股权投资发展 | 第17-19页 |
| 2.2.1 萌芽期 | 第18页 |
| 2.2.2 起步期 | 第18页 |
| 2.2.3 发展期 | 第18-19页 |
| 2.3 私募股权投资的特点 | 第19页 |
| 2.3.1 投资期限与流动性 | 第19页 |
| 2.3.2 风险性和回报性 | 第19页 |
| 2.3.3 资金来源与运作方式 | 第19页 |
| 2.4 我国私募股权的发展趋势 | 第19-21页 |
| 2.4.1 市场规模的不断扩大 | 第19-20页 |
| 2.4.2 行业集中度增高 | 第20页 |
| 2.4.3 资金来源多样化 | 第20-21页 |
| 第3章 各阶段的风险分析 | 第21-27页 |
| 3.1 项目遴选阶段的风险分析 | 第21-23页 |
| 3.1.1 项目遴选来源 | 第21-22页 |
| 3.1.2 项目遴选阶段的风险分析 | 第22-23页 |
| 3.2 尽职调查阶段的风险分析 | 第23-24页 |
| 3.3 投资决策阶段风险分析 | 第24页 |
| 3.4 投后管理阶段风险分析 | 第24-25页 |
| 3.5 退出渠道的分析 | 第25-27页 |
| 3.5.1 IPO退出 | 第25页 |
| 3.5.2 股权转让退出 | 第25-26页 |
| 3.5.3 管理层回购 | 第26页 |
| 3.5.4 企业并购退出 | 第26页 |
| 3.5.5 破产清算 | 第26-27页 |
| 第4章 各阶段的风险控制 | 第27-35页 |
| 4.1 项目遴选阶段的风险控制 | 第27-30页 |
| 4.1.1 创始团队 | 第27-28页 |
| 4.1.2 商业模式 | 第28-29页 |
| 4.1.3 公司的经营情况 | 第29-30页 |
| 4.1.4 所需资金及资金的使用计划 | 第30页 |
| 4.2 尽职调查阶段风险控制 | 第30-32页 |
| 4.2.1 行业尽职调查 | 第31页 |
| 4.2.2 管理尽职调查 | 第31页 |
| 4.2.3 生产经营尽职调查 | 第31页 |
| 4.2.4 技术专利与研发尽职调查 | 第31页 |
| 4.2.5 财务尽职调查 | 第31-32页 |
| 4.2.6 法律尽职调查 | 第32页 |
| 4.3 投资决策阶段风险控制 | 第32页 |
| 4.4 投后管理的风险控制 | 第32-33页 |
| 4.4.1 持续跟踪 | 第32-33页 |
| 4.4.2 分阶段投资 | 第33页 |
| 4.4.3 结构化投资 | 第33页 |
| 4.4.4 设置保护性条款 | 第33页 |
| 4.5 退出阶段的风险控制 | 第33-35页 |
| 4.5.1 选择合适的退出时间 | 第33-34页 |
| 4.5.2 选择合适的退出方式 | 第34页 |
| 4.5.3 合理估值 | 第34-35页 |
| 第5章 Z公司投资风险控制案例 | 第35-54页 |
| 5.1 Z公司背景介绍 | 第35页 |
| 5.2 Z公司风险控制策略 | 第35-53页 |
| 5.2.1 投资流程 | 第35-36页 |
| 5.2.2 风险前置与量化评价指标体系 | 第36-39页 |
| 5.2.3 风险前置与一票否决 | 第39-40页 |
| 5.2.4 财务尽调 | 第40-48页 |
| 5.2.5 法律尽调 | 第48-53页 |
| 5.3 Z公司风控效果 | 第53-54页 |
| 第6章 结论与展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第59-60页 |
