| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 选题背景与选题意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 货币政策与银行风险承担 | 第11-13页 |
| 1.2.2 股权结构与银行风险承担 | 第13-16页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第16页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第17-18页 |
| 1.4.1 创新点 | 第17页 |
| 1.4.2 不足 | 第17-18页 |
| 第2章 货币政策、股权结构影响银行风险承担的理论分析 | 第18-27页 |
| 2.1 股权结构的理论分析 | 第18-19页 |
| 2.1.1 股权结构的界定 | 第18页 |
| 2.1.2 股权结构的度量 | 第18-19页 |
| 2.2 银行风险承担的理论分析 | 第19-21页 |
| 2.2.1 银行风险承担的界定 | 第19页 |
| 2.2.2 银行风险承担的度量 | 第19-21页 |
| 2.3 货币政策影响银行风险承担的理论分析 | 第21-22页 |
| 2.3.1 价值、收入和现金流效应 | 第21页 |
| 2.3.2 追逐收益机制 | 第21页 |
| 2.3.3 竞争效应 | 第21页 |
| 2.3.4 中央银行的沟通和反馈效应（保险效应） | 第21-22页 |
| 2.3.5 思维定势效应 | 第22页 |
| 2.4 股权结构影响银行风险承担的理论分析 | 第22-26页 |
| 2.4.1 股权集中度影响银行风险承担的理论分析 | 第22-24页 |
| 2.4.2 股权性质影响银行风险承担的理论分析 | 第24-26页 |
| 小结 | 第26-27页 |
| 第3章 货币政策、上市商业银行股权结构与银行风险承担的现状分析 | 第27-39页 |
| 3.1 近年来我国货币政策立场分析 | 第27-28页 |
| 3.2 上市商业银行股权结构的现状分析 | 第28-37页 |
| 3.2.1 上市商业银行股权集中度的现状分析 | 第28-31页 |
| 3.2.2 上市商业银行股权性质的现状分析 | 第31-36页 |
| 3.2.3 上市商业银行股权结构的差异分析 | 第36页 |
| 3.2.4 上市商业银行股权结构存在的问题 | 第36-37页 |
| 3.3 上市商业银行风险承担的现状分析 | 第37-38页 |
| 小结 | 第38-39页 |
| 第4章 货币政策、股权结构与银行风险承担的实证分析 | 第39-50页 |
| 4.1 样本选择与数据来源 | 第39页 |
| 4.2 变量选取与描述性统计 | 第39-43页 |
| 4.2.1 被解释变量的选取 | 第39页 |
| 4.2.2 解释变量的选取 | 第39-40页 |
| 4.2.3 控制变量的选取 | 第40-41页 |
| 4.2.4 变量的描述性统计 | 第41-43页 |
| 4.3 实证模型构建与实证分析 | 第43-49页 |
| 4.3.1 运用基准估计模型验证我国是否存在货币政策的风险承担渠道 | 第43-44页 |
| 4.3.2 运用基准估计模型研究股权结构对银行风险承担水平的影响 | 第44-49页 |
| 小结 | 第49-50页 |
| 第5章 研究结论与政策建议 | 第50-53页 |
| 5.1 研究结论 | 第50页 |
| 5.2 政策建议 | 第50-53页 |
| 5.2.1 有关货币政策的政策建议 | 第50-51页 |
| 5.2.2 优化上市银行的股权结构 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
