基于收入模型的我国商业银行操作风险研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-6页
目录	第6-9页
第1章 绪论	第9-16页
·选题背景与意义	第9-11页
·国内外研究现状	第11-13页
·国外商业银行操作风险研究现状	第11页
·国内商业银行操作风险研究现状	第11-13页
·研究方法、研究思路及主要内容	第13-15页
·本文的创新与不足	第15-16页
·本文的创新	第15页
·本文的不足	第15-16页
第2章 我国商业银行操作风险的现状	第16-22页
·我国商业银行操作风险的概述	第16页
·我国商业银行操作风险的特点	第16-18页
·我国商业银行操作风险存在的主要问题	第18-22页
·我国商业银行操作风险管理存在的主要问题	第18-21页
·我国商业银行操作风险度量存在的主要问题	第21-22页
第3章 收入模型的概述	第22-33页
·操作风险的度量方法	第22-28页
·操作风险的度量方法介绍	第22-25页
·各种操作风险度量方法的比较	第25-27页
·适合我国的操作风险的度量方法	第27-28页
·收入模型原理与假设	第28-29页
·收入模型的调整	第29-33页
·收入模型发展回顾	第29页
·解释变量的分析	第29-31页
·解释变量的选择	第31-33页
第4章 我国商业银行操作风险的实证分析	第33-43页
·样本的选取	第33页
·实证检验	第33-40页
·单位根检验	第33-35页
·协整性检验	第35页
·格兰杰因果检验	第35-36页
·LM 检验	第36-37页
·OLS 回归分析	第37-40页
·结论	第40-43页
·绝对操作风险总值	第40-41页
·相对操作风险总值	第41-43页
第5章 我国商业银行操作风险管理与度量的相关建议	第43-48页
·我国商业银行操作风险管理的相关建议	第43-46页
·我国商业银行操作风险度量的相关建议	第46-48页
结论和展望	第48-49页
参考文献	第49-51页
致谢	第51-52页
攻读学位期间所发表的学术论文目录	第52页