SS公司现金流管理问题研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国外研究现状 | 第14-16页 |
| 1.2.3 文献总结 | 第16页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.4 论文的创新之处 | 第17-18页 |
| 第2章 论文研究的理论基础 | 第18-28页 |
| 2.1 现金流管理概念及目标 | 第18-20页 |
| 2.1.1 现金流概念 | 第18页 |
| 2.1.2 现金流管理概念 | 第18-19页 |
| 2.1.3 现金流管理目标 | 第19-20页 |
| 2.2 现金流管理的内容 | 第20-21页 |
| 2.2.1 经营活动现金流管理 | 第20页 |
| 2.2.2 投资活动现金流管理 | 第20-21页 |
| 2.2.3 筹资活动现金流管理 | 第21页 |
| 2.3 现金流管理流程 | 第21-28页 |
| 2.3.1 现金流预测 | 第21-22页 |
| 2.3.2 现金流计划 | 第22-23页 |
| 2.3.3 现金流控制 | 第23-25页 |
| 2.3.4 现金流分析 | 第25-28页 |
| 第3章 SS公司现金流管理状况 | 第28-33页 |
| 3.1 公司简介 | 第28页 |
| 3.2 SS公司现金流概况 | 第28-29页 |
| 3.2.1 SS公司现金流总体概况 | 第28-29页 |
| 3.2.2 SS公司现金流结构概况 | 第29页 |
| 3.3 SS公司现金流管理现状 | 第29-33页 |
| 3.3.1 SS公司经营活动现金流管理 | 第29-30页 |
| 3.3.2 SS公司投资活动现金流管理 | 第30-31页 |
| 3.3.3 SS公司筹资活动现金流管理 | 第31-33页 |
| 第4章 SS公司现金流分析 | 第33-46页 |
| 4.1 SS公司经营活动现金流分析 | 第33-38页 |
| 4.1.1 SS公司经营活动现金流衡量指标 | 第33页 |
| 4.1.2 SS公司经营活动现金流入流出比分析 | 第33-34页 |
| 4.1.3 SS公司现金流动负债比率分析 | 第34-35页 |
| 4.1.4 SS公司销售现金比率分析 | 第35-36页 |
| 4.1.5 SS公司全部资产现金回收率分析 | 第36-38页 |
| 4.2 SS公司投资活动现金流分析 | 第38-42页 |
| 4.2.1 SS公司投资活动现金流衡量指标 | 第38页 |
| 4.2.2 SS公司投资活动现金流入流出比分析 | 第38-40页 |
| 4.2.3 SS公司现金再投资比率分析 | 第40-41页 |
| 4.2.4 SS公司投资收益现金流入占比分析 | 第41页 |
| 4.2.5 SS公司投资活动现金流出结构比率分析 | 第41-42页 |
| 4.3 SS公司筹资活动现金流分析 | 第42-46页 |
| 4.3.1 SS公司筹资活动现金流衡量指标 | 第42页 |
| 4.3.2 SS公司筹资活动现金流入流出比分析 | 第42-46页 |
| 第5章 SS公司现金流管理问题分析 | 第46-50页 |
| 5.1 经营活动现金流管理问题 | 第46-47页 |
| 5.1.1 经营活动现金流预测问题 | 第46页 |
| 5.1.2 经营活动现金流计划问题 | 第46-47页 |
| 5.1.3 经营活动现金流控制问题 | 第47页 |
| 5.2 投资活动现金流管理问题 | 第47-48页 |
| 5.2.1 投资活动现金流预测问题 | 第47-48页 |
| 5.2.2 投资活动现金流控制问题 | 第48页 |
| 5.3 筹资活动现金流管理问题 | 第48-50页 |
| 5.3.1 筹资活动现金流预测问题 | 第48页 |
| 5.3.2 筹资活动现金流计划问题 | 第48-50页 |
| 第6章 完善SS公司现金流管理的对策 | 第50-56页 |
| 6.1 完善现金流内部控制制度 | 第50-51页 |
| 6.1.1 培养全员现金流管理意识 | 第50-51页 |
| 6.1.2 健全现金预算制度 | 第51页 |
| 6.2 加强对营运资金的管理 | 第51-53页 |
| 6.2.1 加强对应收账款的管理 | 第51-52页 |
| 6.2.2 改善存货管理 | 第52-53页 |
| 6.3 加强投资管理 | 第53-54页 |
| 6.3.1 科学进行投资决策 | 第53页 |
| 6.3.2 完善投资过程管理 | 第53-54页 |
| 6.3.3 改进投资风险管理机制 | 第54页 |
| 6.4 加强筹资管理 | 第54-56页 |
| 6.4.1 科学预测筹资比例 | 第54-55页 |
| 6.4.2 优化筹资组合结构 | 第55页 |
| 6.4.3 按资金用途确定资金利用方式 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附录 | 第62-71页 |
