| 致谢 | 第6-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第12-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究思路 | 第13-14页 |
| 1.4 研究内容及技术路线图 | 第14-15页 |
| 1.5 创新点 | 第15-16页 |
| 第2章 研究方法及研究现状 | 第16-24页 |
| 2.1 信用利差定价模型及方法 | 第16-17页 |
| 2.1.1 Z-Score信用评分模型 | 第16页 |
| 2.1.2 结构化模型 | 第16页 |
| 2.1.3 简化模型 | 第16-17页 |
| 2.1.4 回归方法分析 | 第17页 |
| 2.2 信用利差影响因素分析的相关文献 | 第17-24页 |
| 2.2.1 宏观经济因素的影响研究文献 | 第17-20页 |
| 2.2.2 公司财务状况的影响研究文献 | 第20-21页 |
| 2.2.3 债券特征的影响研究文献 | 第21-24页 |
| 第3章 我国公司债市场发展现状 | 第24-29页 |
| 3.1 公司债券基本情况 | 第24-27页 |
| 3.1.1 公司债券的概念 | 第24-26页 |
| 3.1.2 一级市场主要参与者 | 第26页 |
| 3.1.3 债券发行方式 | 第26-27页 |
| 3.2 市场发展历程及现状 | 第27-29页 |
| 3.2.1 我国公司债的发展历程 | 第27页 |
| 3.2.2 非公开发行公司债的市场概况 | 第27-29页 |
| 第4章 实证分析 | 第29-43页 |
| 4.1 研究对象 | 第29-34页 |
| 4.1.1 被解释变量 | 第29页 |
| 4.1.2 控制变量与解释变量 | 第29-34页 |
| 4.2 原始样本及数据来源 | 第34-35页 |
| 4.3 数据的描述性统计 | 第35-36页 |
| 4.4 多元回归模型构建 | 第36-37页 |
| 4.5 模型检验与修正 | 第37-39页 |
| 4.6 稳健性检验 | 第39-43页 |
| 第5章 结论分析与政策建议 | 第43-47页 |
| 5.1 结论分析 | 第43-44页 |
| 5.2 政策建议 | 第44-46页 |
| 5.2.1 加大政策帮扶力度,支持优质非国有企业直接融资 | 第44页 |
| 5.2.2 完善发行人财务信息披露制度 | 第44-45页 |
| 5.2.3 完善公司债券信用评级体系 | 第45页 |
| 5.2.4 完善企业征信系统 | 第45页 |
| 5.2.5 推进债券一级市场发行利率的市场化进程 | 第45-46页 |
| 5.3 展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |