| 中文摘要 | 第1-9页 |
| 英文摘要 | 第9-11页 |
| 符号说明 | 第11-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-15页 |
| §1.1 套期保值的定义 | 第12-13页 |
| §1.2 套期保值的理论发展 | 第13-15页 |
| 第二章 区间数 | 第15-18页 |
| §2.1 区间数的定义 | 第15页 |
| §2.2 区间数的比较 | 第15-18页 |
| 第三章 套期保值模型建立 | 第18-30页 |
| §3.1 现货期望价格与期货期望价格的区间估计方法 | 第18-19页 |
| §3.2 清晰数套期保值模型 | 第19-20页 |
| §3.3 区间数套期保值模型 | 第20-21页 |
| §3.4 组合套期保值区间数策略 | 第21-26页 |
| §3.5 组合套期保值区间数策略有效性分析 | 第26-30页 |
| 第四章 区间规划套期保值模型 | 第30-36页 |
| §4.1 半绝对偏差套期保值区间数模型 | 第30-34页 |
| §4.2 基于区间不等式满意指数的求解方法 | 第34-36页 |
| 第五章 利用股票指数期货的股票组合套期保值区间数策略 | 第36-39页 |
| 第六章 结论 | 第39-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第45页 |