基于因子分析法的信托公司风险管理能力评价研究
| 摘要 | 第7-8页 |
| abstract | 第8页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第13页 |
| 1.3 研究思路 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第13-14页 |
| 1.3.2 技术路线图 | 第14页 |
| 1.4 本文的创新点与不足 | 第14-16页 |
| 1.4.1 本文的创新点 | 第14-15页 |
| 1.4.2 本文的不足之处 | 第15-16页 |
| 2 相关理论概述 | 第16-24页 |
| 2.1 信托的相关理论 | 第16-21页 |
| 2.1.1 信托的基本概念 | 第16-17页 |
| 2.1.2 信托的业务模式 | 第17-18页 |
| 2.1.3 我国信托业的发展历程 | 第18-21页 |
| 2.2 财务指标选取原则 | 第21-22页 |
| 2.3 因子分析法介绍 | 第22-24页 |
| 3 我国信托业风险管理现状分析 | 第24-29页 |
| 3.1 系统性风险 | 第24-25页 |
| 3.2 信托产品风险 | 第25-26页 |
| 3.3 风险控制措施 | 第26-27页 |
| 3.4 国外信托业风险管理经验介绍 | 第27-29页 |
| 4 我国信托公司风险管理能力评价的实证分析 | 第29-42页 |
| 4.1 风险管理能力评价指标体系的构建 | 第29-32页 |
| 4.1.1 成长能力指标 | 第29页 |
| 4.1.2 盈利能力指标 | 第29-30页 |
| 4.1.3 风险运营能力指标 | 第30页 |
| 4.1.4 偿债能力指标 | 第30-32页 |
| 4.2 实证过程 | 第32-40页 |
| 4.2.1 样本与数据来源 | 第32页 |
| 4.2.2 KMO和Bartlett检验 | 第32页 |
| 4.2.3 提取公因子方差 | 第32-33页 |
| 4.2.4 相关主成分因子 | 第33-35页 |
| 4.2.5 旋转后的载荷因子矩阵 | 第35-37页 |
| 4.2.6 因子得分系数矩阵 | 第37-38页 |
| 4.2.7 建立风险管理能力评价模型 | 第38-40页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第40-42页 |
| 5 结论与建议 | 第42-45页 |
| 5.1 结论 | 第42-43页 |
| 5.2 建议 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
