| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第8-10页 |
| 1.2.1 地方政府债务风险预警方案设计的理论意义 | 第8-9页 |
| 1.2.2 地方政府债务风险预警方案设计的现实需求 | 第9-10页 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 | 第10-13页 |
| 1.3.1 主要内容 | 第10页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.3.3 技术路线图 | 第11-13页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第14-29页 |
| 2.1 地方政府债务风险影响因素的国内外研究综述 | 第14-15页 |
| 2.2 地方政府债务风险预警模型的国内外研究综述 | 第15-16页 |
| 2.3 马尔科夫区制转换模型发展与应用的国内外研究综述 | 第16-17页 |
| 2.4 文献述评 | 第17-18页 |
| 2.5 风险预警理论回顾 | 第18-29页 |
| 2.5.1 风险预警理论与方法回顾 | 第18-26页 |
| 2.5.2 地方政府债务风险预警理论与方法回顾 | 第26-29页 |
| 第3章 地方政府债务风险监测现状及预警机制的不足 | 第29-33页 |
| 3.1 地方政府债务风险及其监测现状 | 第29-31页 |
| 3.2 地方政府债务风险预警方案的改进需求 | 第31-33页 |
| 第4章 地方政府债务风险预警方案设计 | 第33-68页 |
| 4.1 地方政府债务风险识别分析 | 第33页 |
| 4.2 地方政府债务风险影响因素分析 | 第33-41页 |
| 4.3 变量指标体系构建 | 第41-46页 |
| 4.4 样本数据收集 | 第46-50页 |
| 4.5 熵值法确定指标权重 | 第50-57页 |
| 4.5.1 原理及步骤 | 第50-51页 |
| 4.5.2 实现过程 | 第51-57页 |
| 4.6 TOPSIS法构建地方政府债务风险综合评分 | 第57-62页 |
| 4.6.1 原理及步骤 | 第57-58页 |
| 4.6.2 实现过程 | 第58-62页 |
| 4.7 结合马尔科夫区制转换模型构建预警方案 | 第62-68页 |
| 第5章 风险预警方案的合理性及有效性检验 | 第68-78页 |
| 5.1 分年构建指标权重的合理性 | 第68-69页 |
| 5.2 未来风险状态研究的合理性 | 第69-72页 |
| 5.3 风险预警方法的有效性 | 第72-76页 |
| 5.4 实施途径 | 第76-78页 |
| 第6章 结论与展望 | 第78-80页 |
| 6.1 结论 | 第78-79页 |
| 6.2 展望 | 第79-80页 |
| 参考文献 | 第80-84页 |
| 附录 | 第84-95页 |
| 致谢 | 第95-96页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第96-97页 |
