| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-20页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-11页 |
| ·研究背景 | 第7-9页 |
| ·研究意义 | 第9-11页 |
| ·文献综述 | 第11-18页 |
| ·国外文献综述 | 第11-15页 |
| ·国内文献综述 | 第15-18页 |
| ·本文思路 | 第18页 |
| ·可能的创新与不足 | 第18-20页 |
| ·论文创新点 | 第18页 |
| ·不足之处 | 第18-20页 |
| 2 外汇风险暴露的测算及能源业上市公司的外汇风险 | 第20-34页 |
| ·外汇风险暴露的含义及分类 | 第20-23页 |
| ·外汇风险暴露的含义 | 第20-21页 |
| ·外汇风险暴露的分类 | 第21-23页 |
| ·外汇风险暴露的测算方法 | 第23-26页 |
| ·现金流量法 | 第23-24页 |
| ·资本市场法 | 第24-25页 |
| ·测算方法及模型的选择 | 第25-26页 |
| ·我国能源行业的现状 | 第26-34页 |
| ·我国能源行业的特征 | 第28-30页 |
| ·我国能源行业的地位 | 第30页 |
| ·我国能源业上市公司的外汇风险分析 | 第30-34页 |
| 3 我国能源业上市公司外汇风险暴露的实证分析 | 第34-59页 |
| ·外汇风险暴露模型的设定 | 第35-37页 |
| ·单一汇率二因子模型 | 第35页 |
| ·组合汇率多因子模型 | 第35-36页 |
| ·含滞后项的相关模型 | 第36页 |
| ·向量误差修正模型（VECM） | 第36-37页 |
| ·我国能源业上市公司外汇风险暴露的实证分析 | 第37-49页 |
| ·数据选取及来源说明 | 第37-40页 |
| ·样本数据的描述性分析 | 第40-41页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第41-42页 |
| ·Johansen 协整检验 | 第42页 |
| ·向量误差修正模型的参数估计 | 第42-48页 |
| ·实证结果分析 | 第48-49页 |
| ·我国能源业上市公司外汇风险暴露的影响因素实证分析 | 第49-59页 |
| ·样本选取与数据、模型的检验 | 第50-52页 |
| ·我国能源业上市公司的外销比对其外汇风险暴露的影响 | 第52-53页 |
| ·我国能源业上市公司的公司规模对其外汇风险暴露的影响 | 第53-55页 |
| ·我国能源业上市公司的流动比例对其外汇风险暴露的影响 | 第55-56页 |
| ·我国能源业上市公司的账面占市场价值比对其外汇风险暴露的影响 | 第56-58页 |
| ·实证结果分析 | 第58-59页 |
| 4 结论与建议 | 第59-62页 |
| ·结论 | 第59页 |
| ·建议 | 第59-62页 |
| ·结合自身经营特点，选择合适的金融工具对冲外汇风险 | 第59-60页 |
| ·注重融资币种多元化方式，分散外汇风险 | 第60页 |
| ·加强内部人员管理，强化风险规避意识 | 第60-61页 |
| ·扩大企业海外规模，实现各区域内部外汇风险的对冲 | 第61页 |
| ·审慎定制汇率风险分摊合同条款，降低企业外汇风险暴露 | 第61-62页 |
| 附录 1 实证样本代码 | 第62-63页 |
| 附录 2 实证样本平稳性检验 | 第63-66页 |
| 附录 3 实证样本协整检验 | 第66-79页 |
| 参考文献 | 第79-82页 |
| 攻读硕士学位期间科研情况 | 第82页 |
| 作者简介 | 第82-83页 |
| 致谢 | 第83页 |
