| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-14页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第11-13页 |
| ·论文结构 | 第13-14页 |
| 第二章 预备知识 | 第14-23页 |
| ·模糊集 | 第14-16页 |
| ·分解定理 | 第16页 |
| ·扩张原理 | 第16-18页 |
| ·可能性分布 | 第18-19页 |
| ·模糊关系和模糊约束 | 第19页 |
| ·测度 | 第19-21页 |
| ·可能性与概率 | 第21-23页 |
| 第三章 投资组合中的可能性均值和方差 | 第23-39页 |
| ·投资组合的收益与风险 | 第23-26页 |
| ·投资组合中可能性分布的表达 | 第26-27页 |
| ·模糊数的可能性均值 | 第27-30页 |
| ·可能性的方差 | 第30-33页 |
| ·模糊数的加权可能性均值和方差 | 第33-36页 |
| ·新的加权可能性方差 | 第36-39页 |
| 第四章 新方差的应用研究 | 第39-54页 |
| ·二次效用函数选择投资组合 | 第39-43页 |
| ·可能性效用投资组合模型 | 第43-52页 |
| ·比较 | 第52-54页 |
| 第五章 总结 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |