| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-14页 |
| 1.2 创新与贡献 | 第14-17页 |
| 1.3 本文框架 | 第17-18页 |
| 第二章 模型 | 第18-28页 |
| 2.1 资产 | 第19-21页 |
| 2.2 投资者偏好 | 第21-22页 |
| 2.3 投资策略 | 第22-26页 |
| 2.4 信息权重 | 第26-27页 |
| 2.5 价格机制 | 第27-28页 |
| 第三章 校准 | 第28-34页 |
| 3.1 对照数据 | 第28-30页 |
| 3.2 计算机编程 | 第30-31页 |
| 3.3 参数校准 | 第31-34页 |
| 第四章 实验 | 第34-38页 |
| 4.1 基本实验 | 第34-36页 |
| 4.2 策略对比 | 第36-38页 |
| 第五章 结论 | 第38-40页 |
| 5.1 本文结论 | 第38-39页 |
| 5.2 不足与展望 | 第39-40页 |
| 附录 | 第40-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52页 |