G市公交公司资产证券化设计研究
| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第15页 |
| 1.3 研究目标和研究内容 | 第15-18页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第16-18页 |
| 1.4 研究思路和方法 | 第18页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第18页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第18页 |
| 1.5 研究的创新与不足 | 第18-20页 |
| 2 资产证券化基本概述 | 第20-28页 |
| 2.1 资产证券化项目构成要素 | 第20-22页 |
| 2.1.1 资产证券化基础资产 | 第20页 |
| 2.1.2 资产证券化主体 | 第20-22页 |
| 2.2 资产证券化信用评级与信用增级 | 第22-23页 |
| 2.2.1 信用评级 | 第22页 |
| 2.2.2 信用增级 | 第22-23页 |
| 2.3 资产证券化业务流程 | 第23-26页 |
| 2.3.1 确定证券化资产并组建资产池 | 第24页 |
| 2.3.2 设立SPV | 第24-25页 |
| 2.3.3 形成“真实出售” | 第25页 |
| 2.3.4 信用评级和信用增级 | 第25页 |
| 2.3.5 销售交易 | 第25页 |
| 2.3.6 后期服务与管理 | 第25-26页 |
| 2.4 城市公交企业资产证券化优势 | 第26-28页 |
| 2.4.1 融资成本低,拓宽融资渠道 | 第26页 |
| 2.4.2 弥补流动资金的不足 | 第26页 |
| 2.4.3 提高职工薪酬待遇,维护社会稳定 | 第26页 |
| 2.4.4 借力完善现代企业制度 | 第26-28页 |
| 3 G市公交公司资产证券化现状 | 第28-36页 |
| 3.1 G市公交公司经营现状与特点 | 第28-31页 |
| 3.1.1 G市公交公司经营现状 | 第28-30页 |
| 3.1.2 G市公交公司经营特点 | 第30-31页 |
| 3.2 G市公交公司资产证券化必要性分析 | 第31-33页 |
| 3.2.1 G市公交资金短缺分析 | 第31-32页 |
| 3.2.2 债务性融资困境 | 第32页 |
| 3.2.3 权益性融资困境 | 第32-33页 |
| 3.2.4 财政补贴方式改革 | 第33页 |
| 3.3 G市公交公司资产证券化可行性分析 | 第33-36页 |
| 3.3.1 充足的现金流基础 | 第33-34页 |
| 3.3.2 公交企业的优势 | 第34页 |
| 3.3.3 地方政府与财政的大力支持 | 第34-36页 |
| 4 G市公交公司资产证券化融资方案设计 | 第36-47页 |
| 4.1 资产证券化方案设计要点 | 第36-38页 |
| 4.2 基础资产选择 | 第38页 |
| 4.3 融资前期政策准备 | 第38-43页 |
| 4.3.1 G市公交信用评级与信用增级 | 第38-41页 |
| 4.3.2 完善G市公交公司管理 | 第41-42页 |
| 4.3.3 加强现金管理 | 第42页 |
| 4.3.4 保持企业与政府的良好沟通 | 第42-43页 |
| 4.4 募集资金规模、设计期限、项目成本率的测算 | 第43-46页 |
| 4.4.1 募集资金规模的测算 | 第43-44页 |
| 4.4.2 资产证券化项目期限的设计 | 第44-45页 |
| 4.4.3 资产证券化项目成本率预估 | 第45-46页 |
| 4.5 项目预期效果评估 | 第46-47页 |
| 5 研究结论与启示 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
