股票的交易数据拟合与聚类研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-20页 |
| 1.1 研究背景及目的意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第9-10页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状及评述 | 第11-18页 |
| 1.2.1 股票数据分析研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 时间序列与函数性数据聚类研究现状 | 第13-17页 |
| 1.2.3 研究现状评述 | 第17-18页 |
| 1.3 论文研究内容和结构 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18页 |
| 1.3.2 研究结构 | 第18-20页 |
| 第2章 数据拟合与聚类及函数性数据分析相关理论 | 第20-34页 |
| 2.1 数据拟合 | 第20-23页 |
| 2.1.1 数据拟合的概念 | 第20-21页 |
| 2.1.2 数据拟合的最小二乘法 | 第21-23页 |
| 2.2 聚类分析 | 第23-28页 |
| 2.2.1 聚类分析的概念 | 第23-25页 |
| 2.2.2 一般时间序列的聚类方法 | 第25-27页 |
| 2.2.3 聚类分析在股票分析中的意义及应用 | 第27-28页 |
| 2.3 函数性数据分析 | 第28-33页 |
| 2.3.1 一般时间序列与函数性数据的概念 | 第28-29页 |
| 2.3.2 函数性数据分析的优势 | 第29-30页 |
| 2.3.3 函数性数据分析的主要内容 | 第30页 |
| 2.3.4 函数性数据分析方法的基本步骤 | 第30-33页 |
| 2.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第3章 股票交易数据的拟合与聚类整体思路 | 第34-40页 |
| 3.1 股票交易数据的特征 | 第34-35页 |
| 3.2 变量选择 | 第35页 |
| 3.3 数据选取与前期处理 | 第35页 |
| 3.4 基函数的选择 | 第35-39页 |
| 3.5 数据的拟合与聚类 | 第39页 |
| 3.5.1 数据的拟合 | 第39页 |
| 3.5.2 数据的聚类 | 第39页 |
| 3.6 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 股票交易数据拟合与聚类实证分析 | 第40-52页 |
| 4.1 股票交易数据收集及预处理 | 第40-42页 |
| 4.1.1 数据收集 | 第40-41页 |
| 4.1.2 数据预处理 | 第41-42页 |
| 4.2 股票交易数据分析 | 第42-51页 |
| 4.2.1 股票交易数据的拟合 | 第42-48页 |
| 4.2.2 股票交易数据的聚类 | 第48-51页 |
| 4.3 股票聚类结果分析 | 第51页 |
| 4.4 本章小结 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 附录 | 第58-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
