| 学位论文数据集 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 目录 | 第9-12页 |
| Contents | 第12-15页 |
| 符号说明 | 第15-16页 |
| 第一章 绪论 | 第16-24页 |
| 1.1 研究背景、研究目的及研究意义 | 第16-19页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第16-18页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第18页 |
| 1.2.3 研究意义 | 第18-19页 |
| 1.2 研究范围与研究方法 | 第19-20页 |
| 1.2.1 研究范围 | 第19-20页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第20页 |
| 1.3 研究思路与研究框架 | 第20-24页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第20-22页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第22页 |
| 1.3.3 本文创新之处 | 第22-24页 |
| 第二章 文献综述 | 第24-31页 |
| 2.1 缓冲资本与经济周期关系的研究现状 | 第24-26页 |
| 2.1.1 金融危机之前,国外对缓冲资本与经济周期的研究现状 | 第24-25页 |
| 2.1.2 金融危机之后,缓冲资本与经济周期的研究现状 | 第25页 |
| 2.1.3 国内学者在缓冲资本与经济周期关系的研究现状 | 第25-26页 |
| 2.2 缓冲资本与资产风险变化关系的研究现状 | 第26-29页 |
| 2.2.1 国外学术界对缓冲资本与资产风险变化关系的研究现状 | 第27-28页 |
| 2.2.2 国内学者对缓冲资本与资产风险变化关系的研究现状 | 第28-29页 |
| 2.3 文献评价 | 第29-31页 |
| 第三章 缓冲资本与经济周期及资产风险变化的内在关联 | 第31-35页 |
| 3.1 相关概念的界定 | 第31-32页 |
| 3.1.1 资本充足率 | 第31页 |
| 3.1.2 缓冲资本 | 第31-32页 |
| 3.1.3 缓冲资本与经济周期的关系 | 第32页 |
| 3.2 缓冲资本与经济周期及资产风险变化的内在联系 | 第32-35页 |
| 3.2.1 缓冲资本与经济周期——基于宏观视角的分析 | 第33页 |
| 3.2.2 缓冲资本与资产风险变化——基于微观视角的分析 | 第33-34页 |
| 3.2.3 两者之间内在理论联系 | 第34-35页 |
| 第四章 缓冲资本与经济周期及资产风险变化实证模型推导 | 第35-43页 |
| 4.1 缓冲资本与经济周期关系实证模型 | 第35-38页 |
| 4.1.1 模型推导 | 第35-37页 |
| 4.1.2 相关变量解释说明 | 第37页 |
| 4.1.3 结果假设 | 第37-38页 |
| 4.2 缓冲资本与资产风险变化关系实证模型 | 第38-43页 |
| 4.2.1 模型推导 | 第38-40页 |
| 4.2.2 相关变量解释说明 | 第40-41页 |
| 4.2.3 结果假设 | 第41-43页 |
| 第五章 缓冲资本与经济周期及资产风险变化关系的实证研究 | 第43-60页 |
| 5.1 实证一：缓冲资本与经济周期关系的实证研究 | 第43-49页 |
| 5.1.1 样本选择 | 第43-45页 |
| 5.1.2 实证结果分析 | 第45-49页 |
| 5.2 实证二：缓冲资本调节与资产风险变化关系的实证研究 | 第49-60页 |
| 5.2.1 重要变量说明 | 第49-53页 |
| 5.2.2 实证结果分析 | 第53-60页 |
| 第六章 研究结论与建议 | 第60-66页 |
| 6.1 研究结论 | 第60-63页 |
| 6.2 相关政策建议 | 第63-64页 |
| 6.3 研究创新点、研究局限与未来研究方向 | 第64-66页 |
| 6.3.1 研究创新点 | 第64页 |
| 6.3.2 研究局限 | 第64-65页 |
| 6.3.3 未来研究方向 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第70-71页 |
| 作者和导师简介 | 第71-72页 |
| 附件 | 第72-73页 |
