| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-22页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-11页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-19页 |
| ·国外研究综述 | 第11-18页 |
| ·国内研究综述 | 第18-19页 |
| ·本文研究内容与创新 | 第19-22页 |
| ·本文研究内容及结构 | 第19-20页 |
| ·本文创意点 | 第20-22页 |
| 第二章 企业价值与套期保值的理论回顾 | 第22-33页 |
| ·企业价值理论 | 第22-27页 |
| ·预期贴现方法 | 第22-25页 |
| ·比较法 | 第25-26页 |
| ·期权法 | 第26-27页 |
| ·套期保值与企业价值无关论 | 第27-28页 |
| ·套期保值与企业价值有关论 | 第28-33页 |
| ·价格保险理论 | 第28页 |
| ·收益回报理论 | 第28页 |
| ·投资组合理论 | 第28-29页 |
| ·流动性理论 | 第29页 |
| ·企业价值最大化理论 | 第29-33页 |
| 第三章 全球衍生品套期保值现状及特征分析 | 第33-45页 |
| ·套期保值工具简介 | 第33-35页 |
| ·全球公司参与套期保值的现状 | 第35-40页 |
| ·全球金融衍生品市场现状 | 第35-37页 |
| ·各国企业参与套期保值的现状 | 第37-39页 |
| ·套期保值和投机套利现状的考察 | 第39-40页 |
| ·我国上市公司参与商品期货套期保值的特征分析 | 第40-45页 |
| ·金融危机后发展迅猛 | 第40-41页 |
| ·套期保值工具和套期保值监管尚待发展 | 第41-42页 |
| ·国内企业期货套期保值覆盖率不高 | 第42-43页 |
| ·企业境外套期保值的操作水平和风险控制能力有待提高 | 第43-45页 |
| 第四章 商品期货套期保值对我国上市公司价值影响实证 | 第45-60页 |
| ·资料的收集和处理 | 第45-46页 |
| ·样本选择 | 第45页 |
| ·数据处理 | 第45-46页 |
| ·变量选取 | 第46-48页 |
| ·企业价值衡量指标选取 | 第46-47页 |
| ·变量说明 | 第47-48页 |
| ·研究假设和实证模型 | 第48-51页 |
| ·研究假设 | 第48-50页 |
| ·实证模型 | 第50-51页 |
| ·描述性统计结果及分析 | 第51-60页 |
| ·描述性统计结果 | 第51-52页 |
| ·实证结果及分析 | 第52-60页 |
| 第五章 结论和展望 | 第60-64页 |
| ·结论 | 第60-61页 |
| ·建议 | 第61-63页 |
| ·加快开发我国金融衍生产品市场 | 第61-62页 |
| ·政策鼓励企业运用衍生品进行风险管理 | 第62页 |
| ·进一步完善上市公司运用衍生品的信息披露制度 | 第62页 |
| ·大力培养人才健全风险防范控制机制 | 第62-63页 |
| ·实现管理人和股东利益一致化 | 第63页 |
| ·展望 | 第63-64页 |
| 附录：实证检验样本表 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-75页 |