| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第9页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第9-11页 |
| 第二章 商业银行国际贸易融资综述 | 第11-16页 |
| 2.1 国际贸易融资的概念界定 | 第11-12页 |
| 2.2 国际贸易融资的特点 | 第12-13页 |
| 2.3 我国商业银行国际贸易融资的现状 | 第13-16页 |
| 第三章 国际贸易融资产品介绍及创新发展 | 第16-24页 |
| 3.1 传统国际贸易融资产品 | 第16-18页 |
| 3.2 国际贸易融资产品的创新发展 | 第18-21页 |
| 3.3 国际贸易融资的创新发展趋势 | 第21-22页 |
| 3.4 贸易融资综合解决方案 | 第22-23页 |
| 3.4.1 背景介绍及方案细节 | 第22-23页 |
| 3.4.2 风险控制要点 | 第23页 |
| 3.4.3 收益情况及创新启示 | 第23页 |
| 3.5 国际贸易融资产品创新的根本原因 | 第23-24页 |
| 第四章 国际贸易融资风险研究 | 第24-33页 |
| 4.1 国际贸易融资的风险种类 | 第24-28页 |
| 4.1.1 信用风险 | 第24-25页 |
| 4.1.2 市场风险 | 第25-26页 |
| 4.1.3 操作风险 | 第26-28页 |
| 4.2 信用风险管理模型 | 第28-30页 |
| 4.2.1 Altman Z Score Model | 第28页 |
| 4.2.2 Term Structure Derivation of Credit Risk | 第28-29页 |
| 4.2.3 Risk-Adjusted Return on Capital Model | 第29页 |
| 4.2.4 Moody’s KMV Portfolio Manager Model | 第29页 |
| 4.2.5 Credit Metrics Model 及其他理论模型 | 第29-30页 |
| 4.3 我国商业银行国际贸易融资风险管理体系 | 第30-33页 |
| 第五章 “融资铜”案例研究 | 第33-44页 |
| 5.1 融资铜业务简介 | 第33-34页 |
| 5.2 融资铜的风险识别 | 第34-35页 |
| 5.3 转口贸易与区内贸易 | 第35-36页 |
| 5.4 融资铜的风险管理研究与探索 | 第36-43页 |
| 5.4.1 情景假设 | 第37页 |
| 5.4.2 融资铜的流程梳理与风控措施 | 第37-38页 |
| 5.4.3 融资铜的信用风险量化分析 | 第38-40页 |
| 5.4.4 融资铜的市场风险深入研究 | 第40-43页 |
| 5.5 融资铜的启示 | 第43-44页 |
| 第六章 我国商业银行国际贸易融资发展对策 | 第44-47页 |
| 6.1 银行同业先进管理经验 | 第44-46页 |
| 6.1.1 外资银行管理经验——汇丰银行 | 第44-45页 |
| 6.1.2 国内银行改革先行者——民生银行 | 第45-46页 |
| 6.2 我国商业银行国际贸易融资业务发展对策 | 第46-47页 |
| 结语 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 附件 | 第51页 |
