| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究的意义 | 第9页 |
| 1.3 研究的思路和方法 | 第9-11页 |
| 2 融资理论基础 | 第11-16页 |
| 2.1 融资的基本概念 | 第11页 |
| 2.2 融资理论依据 | 第11-14页 |
| 2.2.1 资本结构理论 | 第11-14页 |
| 2.2.2 上市公司再融资理论 | 第14页 |
| 2.3 国内外企业融资顺序偏好研究 | 第14-16页 |
| 2.3.1 美国企业融资顺序 | 第15页 |
| 2.3.2 日本企业融资顺序 | 第15页 |
| 2.3.3 中国企业融资顺序 | 第15-16页 |
| 3 Y港务股份有限公司现状及融资需求分析 | 第16-31页 |
| 3.1 Y港务股份有限公司现状 | 第16-19页 |
| 3.1.1 历史沿革 | 第16-18页 |
| 3.1.2 经营情况 | 第18-19页 |
| 3.2 Y公司所处港口行业现状 | 第19-24页 |
| 3.2.1 中国港口行业发展概况 | 第19-20页 |
| 3.2.2 中国港口类上市公司基本状况 | 第20-22页 |
| 3.2.3 中国港口企业主要融资渠道 | 第22-24页 |
| 3.3 Y公司资本结构和融资现状 | 第24-27页 |
| 3.3.1 Y公司资本结构现状 | 第24-26页 |
| 3.3.2 Y公司目前融资方式分析 | 第26-27页 |
| 3.4 项目融资需求分析 | 第27-31页 |
| 3.4.1 融资背景 | 第27页 |
| 3.4.2 拟购买标的资产情况 | 第27-28页 |
| 3.4.3 融资必要性分析 | 第28-31页 |
| 4 Y公司项目融资方案决策 | 第31-40页 |
| 4.1 影响Y公司融资决策的主要因素 | 第31-32页 |
| 4.1.1 外部因素 | 第31-32页 |
| 4.1.2 内部因素 | 第32页 |
| 4.2 融资方案分析 | 第32-39页 |
| 4.2.1 债务融资方式分析 | 第32-34页 |
| 4.2.2 股权融资方式 | 第34-38页 |
| 4.2.3 综合分析 | 第38-39页 |
| 4.3 最终确认实施融资方案 | 第39-40页 |
| 5 融资后前景及风险防控 | 第40-43页 |
| 5.1 融资后Y公司未来前景分析 | 第40-41页 |
| 5.1.1 对Y公司未来五年内吞吐量影响 | 第40页 |
| 5.1.2 对Y公司资产及资本结构影响 | 第40-41页 |
| 5.1.3 对Y公司其他影响 | 第41页 |
| 5.2 融资后风险分析及防范 | 第41-43页 |
| 5.2.1 盈利预测风险 | 第41页 |
| 5.2.2 行业发展受大宗商品价格周期性影响风险 | 第41-42页 |
| 5.2.3 政策性风险 | 第42页 |
| 5.2.4 市场竞争性风险 | 第42页 |
| 5.2.5 受Y公司管理层决策及中国证券监督委员会并购重组委员会审核影响风险 | 第42-43页 |
| 结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |