| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第7-10页 |
| 1.1 选题意义 | 第7页 |
| 1.2 主要研究内容 | 第7-8页 |
| 1.3 解决的关键问题与创新点 | 第8-10页 |
| 第二章 资产定价理论研究进展 | 第10-21页 |
| 2.1 标准金融学资产定价理论研究进展 | 第10-18页 |
| 2.2 行为金融学资产定价理论研究进展 | 第18-21页 |
| 第三章 行为资产定价理论 | 第21-33页 |
| 3.1 行为金融学 | 第21-24页 |
| 3.2 损失厌恶效用函数 | 第24-28页 |
| 3.3 行为资产定价模型 | 第28-33页 |
| 第四章 基于中国证券投资基金重仓股的实证分析 | 第33-39页 |
| 4.1 实证研究说明 | 第33页 |
| 4.2 数据说明 | 第33-34页 |
| 4.3 变量选择 | 第34-35页 |
| 4.4 研究程序 | 第35页 |
| 4.5 实证结果及分析 | 第35-39页 |
| 第五章 总结与展望 | 第39-41页 |
| 5.1 本文小结 | 第39页 |
| 5.2 进一步研究的展望 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 后记 | 第45页 |