| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1. 引言 | 第8-17页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.3 文献总评 | 第15页 |
| 1.3 研究方法 | 第15页 |
| 1.4 论文结构安排 | 第15-16页 |
| 1.5 本文的创新与不足之处 | 第16-17页 |
| 2. 相关理论基础 | 第17-22页 |
| 2.1 黄金市场结构 | 第17页 |
| 2.2 黄金的需求和供给结构 | 第17-20页 |
| 2.2.1 黄金的需求结构 | 第17-19页 |
| 2.2.2 黄金的供给结构 | 第19-20页 |
| 2.3 伦敦黄金定价机制 | 第20页 |
| 2.3.1 伦敦定盘价 | 第20页 |
| 2.3.2 伦敦金银业协会黄金价格 | 第20页 |
| 2.4 本章小结 | 第20-22页 |
| 3. 黄金价格影响因素的理论分析 | 第22-28页 |
| 3.1 美元汇率 | 第22页 |
| 3.2 通货膨胀率 | 第22-23页 |
| 3.3 美国实际利率 | 第23-24页 |
| 3.4 黄金租借利率 | 第24页 |
| 3.5 资本市场波动 | 第24-25页 |
| 3.6 官方储备态度 | 第25-26页 |
| 3.7 国际经济政治波动 | 第26页 |
| 3.8 滞后黄金价格 | 第26页 |
| 3.9 黄金价格预期 | 第26页 |
| 3.10 原油价格 | 第26-27页 |
| 3.11 本章小结 | 第27-28页 |
| 4. 黄金价格影响因素模型及经验分析 | 第28-37页 |
| 4.1 变量选取与数据处理 | 第28-29页 |
| 4.2 实证分析工具基本介绍 | 第29页 |
| 4.2.1 向量自回归（VAR）模型 | 第29页 |
| 4.2.2 向量误差修正(VEC)模型 | 第29页 |
| 4.3 黄金价格影响因素实证分析 | 第29-36页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第30页 |
| 4.3.2 协整检验 | 第30-31页 |
| 4.3.3 VEC模型分析 | 第31-34页 |
| 4.3.4 格兰杰(Granger)因果检验 | 第34页 |
| 4.3.5 脉冲响应分析 | 第34-35页 |
| 4.3.6 方差分解 | 第35-36页 |
| 4.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 5. 黄金与国际经济政治变动关系研究 | 第37-43页 |
| 5.1 美国及全球经济政策不确定性对黄金价格的影响 | 第37-39页 |
| 5.2 国际地缘政治不确定性对黄金价格的影响 | 第39-41页 |
| 5.3 本章小结 | 第41-43页 |
| 6. 价格影响因素总结及趋势前瞻 | 第43-46页 |
| 6.1 黄金价格影响因素总结 | 第43-44页 |
| 6.1.1 定量因素 | 第43-44页 |
| 6.1.2 定性因素 | 第44页 |
| 6.2 展望 | 第44-45页 |
| 6.3 政策启示 | 第45-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 附录A | 第51-54页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第54-55页 |