| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 财产保险行业国内外现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 赔付率预测模型国内外研究现状 | 第12页 |
| 1.3 存在的问题 | 第12页 |
| 1.4 主要工作与论文结构 | 第12-14页 |
| 1.4.1 本文主要工作 | 第12-13页 |
| 1.4.2 本文组织结构 | 第13-14页 |
| 第二章 预测方法研究分析 | 第14-30页 |
| 2.1 预测模型研究与对比 | 第14-16页 |
| 2.1.1 回归分析预测模型研究 | 第14-15页 |
| 2.1.2 时间序列预测模型研究 | 第15-16页 |
| 2.1.3 回归分析预测模型及时间序列预测模型对比分析 | 第16页 |
| 2.2 时间序列预测模型主要算法研究 | 第16-29页 |
| 2.2.1 时间序列预测模型及其预测步骤 | 第16-18页 |
| 2.2.2 确定性时间序列分析方法 | 第18-23页 |
| 2.2.3 随机时序分析方法 | 第23-29页 |
| 2.3 本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 赔付率计算法的预测模型构建 | 第30-43页 |
| 3.1 综合赔款和已赚保费序列数据获取 | 第30页 |
| 3.2 平稳性判断 | 第30-33页 |
| 3.3 综合赔款模型的构建 | 第33-37页 |
| 3.3.1 模型识别 | 第33-35页 |
| 3.3.2 模型估计 | 第35页 |
| 3.3.3 模型检验与修正 | 第35-37页 |
| 3.3.4 模型预测 | 第37页 |
| 3.4 已赚保费模型的构建 | 第37-41页 |
| 3.4.1 模型识别 | 第37-39页 |
| 3.4.2 模型估计 | 第39-40页 |
| 3.4.3 模型检验与修正 | 第40-41页 |
| 3.4.4 模型预测 | 第41页 |
| 3.5 利用综合赔款和已赚保费计算赔付率 | 第41-42页 |
| 3.6 本章小结 | 第42-43页 |
| 第四章 赔付率数值法的预测模型构建 | 第43-52页 |
| 4.1 赔付率时间序列数据获取 | 第43-44页 |
| 4.2 平稳性判断 | 第44页 |
| 4.3 模型识别 | 第44-47页 |
| 4.4 模型估计 | 第47-48页 |
| 4.5 模型检验与修正 | 第48-50页 |
| 4.5.1 模型修正 | 第48-49页 |
| 4.5.2 模型检验 | 第49-50页 |
| 4.6 模型预测 | 第50-51页 |
| 4.7 本章小结 | 第51-52页 |
| 第五章 赔付率计算法与数值法预测模型对比与应用 | 第52-57页 |
| 5.1 赔付率计算法与数值法模型拟合度对比 | 第52-54页 |
| 5.2 赔付率计算法与数值法模型预测结果对比及应用 | 第54-55页 |
| 5.2.1 预测结果对比 | 第54-55页 |
| 5.2.2 模型应用效果 | 第55页 |
| 5.3 未来赔付率预测及赔付率管控建议 | 第55-56页 |
| 5.3.1 未来赔付率预测 | 第55-56页 |
| 5.3.2 赔付率管控建议 | 第56页 |
| 5.4 本章小结 | 第56-57页 |
| 第六章 总结与展望 | 第57-58页 |
| 6.1 总结 | 第57页 |
| 6.2 展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 个人简介及攻读硕士学位期间论文发表情况 | 第61页 |