| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第14-15页 |
| 1.4 研究内容 | 第15页 |
| 1.5 本文创新之处 | 第15-17页 |
| 第2章 互联网金融及其风险理论研究 | 第17-22页 |
| 2.1 互联网金融相关理论 | 第17-18页 |
| 2.1.1 互联网金融的定义及特点 | 第17页 |
| 2.1.2 互联网金融发展模式 | 第17-18页 |
| 2.2 互联网金融风险的概念、特点及主要类型 | 第18-22页 |
| 2.2.1 互联网金融风险的概念 | 第18-19页 |
| 2.2.2 互联网金融风险的特点 | 第19页 |
| 2.2.3 互联网金融风险的主要类型 | 第19-22页 |
| 第3章 基于博弈模型的互联网金融与传统金融关系研究 | 第22-31页 |
| 3.1 互联网金融的优势 | 第22-23页 |
| 3.2 互联网金融发展存在的问题 | 第23-25页 |
| 3.2.1 互联网金融产品面临风险较多 | 第23-24页 |
| 3.2.2 互联网金融监管力度不够 | 第24页 |
| 3.2.3 互联网金融发展的外部环境不完善 | 第24-25页 |
| 3.3 完全信息下互联网金融进入市场的博弈分析 | 第25-28页 |
| 3.4 不完全信息下互联网金融进入市场的博弈分析 | 第28-31页 |
| 第4章 互联网金融对传统金融冲击效应及其风险预警 | 第31-54页 |
| 4.1 互联网金融对传统金融冲击效应模型实证分析 | 第31-44页 |
| 4.1.1 理论分析与研究假设 | 第31页 |
| 4.1.2 研究变量 | 第31-32页 |
| 4.1.3 描述性统计 | 第32-33页 |
| 4.1.4 VAR模型实证分析步骤 | 第33-43页 |
| 4.1.5 实证结论 | 第43-44页 |
| 4.2 互联网金融风险监测预警分析 | 第44-54页 |
| 4.2.1 基于GARCH-M模型的互联网金融理财产品风险预警 | 第45-50页 |
| 4.2.2 基于E-GARCH模型的互联网金融理财产品收益率风险预警 | 第50-54页 |
| 第5章 互联网金融发展对策 | 第54-56页 |
| 5.1 加快利率市场化推进 | 第54页 |
| 5.2 促进互联网金融同传统金融协同发展 | 第54-55页 |
| 5.3 完善互联网金融风险控制 | 第55页 |
| 5.4 建立互联网金融监管法规 | 第55页 |
| 5.5 加强互联网金融产品创新 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
