| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 引言 | 第8-15页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状以及发展趋势 | 第9-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-12页 |
| ·金融危机预警系统发展趋势 | 第12-13页 |
| ·本文研究方法和研究内容 | 第13-15页 |
| 2 国外学者提出的金融危机预警模型及分析 | 第15-32页 |
| ·FR概率模型及分析 | 第15-18页 |
| ·FR概率模型的研究目的 | 第15页 |
| ·FR概率模型的基本假设 | 第15-16页 |
| ·FR概率模型的模型设置 | 第16-17页 |
| ·对FR概率模型的评价 | 第17-18页 |
| ·STV横截面回归模型及分析 | 第18-21页 |
| ·STV横截面回归模型中的变量 | 第18-19页 |
| ·STV横截面回归模型的数据 | 第19-20页 |
| ·STV横截面回归模型的具体形式 | 第20页 |
| ·对STV横截面回归模型的评价 | 第20-21页 |
| ·KLR信号分析法模型及分析 | 第21-27页 |
| ·KLR模型的研究背景和研究目的 | 第21-22页 |
| ·KLR模型指标体系 | 第22页 |
| ·KLR模型中需要解释的术语 | 第22-24页 |
| ·测量先行指标的表现 | 第24-25页 |
| ·KLR模型的改进 | 第25-27页 |
| ·对KLR模型的评价 | 第27页 |
| ·三种模型的比较分析 | 第27-32页 |
| 3 国外学者提出的金融危机预警模型在中国的应用情况及分析 | 第32-41页 |
| ·STV横截面回归模型在中国的应用 | 第32-33页 |
| ·STV横截面回归模型在中国的应用情况 | 第32-33页 |
| ·对STV横截面回归模型在中国应用的评价 | 第33页 |
| ·KLR信号分析法在中国的应用 | 第33-38页 |
| ·对货币危机定义的修正 | 第33-34页 |
| ·货币危机预警指标的选取 | 第34-35页 |
| ·构建综合指数 | 第35-36页 |
| ·危机发生的可能性 | 第36-37页 |
| ·综合指数的预测能力 | 第37-38页 |
| ·FR模型基础上的因子-Logistic货币危机预警模型 | 第38-39页 |
| ·对国外学者提出的金融危机预警模型在中国应用情况的评价 | 第39-41页 |
| 4 国内学者提出的金融危机预警模型及分析 | 第41-46页 |
| ·中国金融危机预警系统的结构模式 | 第41-42页 |
| ·多时标预警流程模型及分析 | 第42-43页 |
| ·基于综合指标的多时标预警流程模型 | 第42页 |
| ·对多时标预警流程模型的评论 | 第42-43页 |
| ·基于可能满意度法的金融危机预警方法及分析 | 第43页 |
| ·等比例预警模型(PHM)及分析 | 第43-46页 |
| ·等比例危险模型(PHM)简介 | 第43-45页 |
| ·等比例危险模型对金融危机的判定 | 第45页 |
| ·对等比例危险模型的评价 | 第45-46页 |
| 5 适用于中国的金融危机新型预警系统 | 第46-53页 |
| ·适用于中国的新型预警模型 | 第46-52页 |
| ·适用于中国的新型预警模型的结构 | 第46-47页 |
| ·适用于中国的金融危机新型预警模型的应用过程 | 第47-52页 |
| ·新型模型的缺陷及以后的研究方向 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |
