| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究的背景、目的和意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究的目的 | 第12页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外相关研究综述 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国内相关研究综述 | 第15-16页 |
| 1.2.3 研究综述总结 | 第16-17页 |
| 1.3 研究的内容和方法 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究的内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 本文的研究方法 | 第18页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第18-19页 |
| 2 财务危机预警基本理论 | 第19-24页 |
| 2.1 财务危机的概念界定 | 第19-20页 |
| 2.1.1 国外对财务危机的界定 | 第19页 |
| 2.1.2 国内对财务危机的界定 | 第19-20页 |
| 2.1.3 本文对财务危机的界定 | 第20页 |
| 2.2 危机预警理论 | 第20-22页 |
| 2.3 财务危机的成因和信号分析 | 第22-24页 |
| 2.3.1 财务危机成因分析 | 第22-23页 |
| 2.3.2 财务危机的信号分析 | 第23-24页 |
| 3 财务危机样本和指标的选取 | 第24-33页 |
| 3.1 样本及数据的选择 | 第24-26页 |
| 3.1.1 预警样本的选取标准 | 第24页 |
| 3.1.2 样本确定及数据的选取 | 第24-25页 |
| 3.1.3 配对样本公司的选取 | 第25-26页 |
| 3.2 财务指标的初步确定 | 第26-32页 |
| 3.2.1 财务指标的分类 | 第26-27页 |
| 3.2.2 财务指标的初步选举 | 第27-28页 |
| 3.2.3 财务指标分析 | 第28-32页 |
| 3.3 本章小结 | 第32-33页 |
| 4 基于财务指标的预警模型实证研究 | 第33-44页 |
| 4.1 预警指标的初步筛选 | 第33-38页 |
| 4.1.1 预警指标的显著性检验 | 第33-38页 |
| 4.1.2 保留的指标分析 | 第38页 |
| 4.2 二元逻辑财务危机预警模型的简介、构建及检验 | 第38-41页 |
| 4.2.1 二元逻辑回归模型简介 | 第38-39页 |
| 4.2.2 回归模型一的构建 | 第39-41页 |
| 4.3 Z-Score 判别模型及其修正 | 第41-43页 |
| 4.3.1 Z-Score 模型的含义 | 第41页 |
| 4.3.2 修正后的判别模型的构建 | 第41-43页 |
| 4.4 本章小结 | 第43-44页 |
| 5 引入修正后的财务指标和非财务指标的模型的改进 | 第44-52页 |
| 5.1 引入其他指标的预警模型设计 | 第44-48页 |
| 5.1.1 指标的修正与改进 | 第44-45页 |
| 5.1.2 非财务指标引进 | 第45-48页 |
| 5.2 引入修正后的财务指标及非财务指标的二元 logit 回归模型的构建及检验 | 第48-51页 |
| 5.2.1 引入非财务指标的模型的构建 | 第48-49页 |
| 5.2.2 模型预测检验 | 第49-51页 |
| 5.3 改进后模型精度比较分析 | 第51-52页 |
| 6 结论及建议 | 第52-55页 |
| 6.1 文章结论 | 第52-53页 |
| 6.2 政策建议 | 第53页 |
| 6.3 本文局限性 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录A：作者研究生阶段发表的学术论文 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |