上市金融企业增长机会的系统性风险研究
内容摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究背景 | 第9-11页 |
1.2 研究意义 | 第11-12页 |
1.3 研究方法 | 第12-13页 |
1.4 研究思路 | 第13-14页 |
1.5 研究的创新性工作 | 第14-16页 |
2 研究综述 | 第16-28页 |
2.1 增长机会与β系数理论及相关问题研究 | 第16-23页 |
2.1.1 β系数的内涵 | 第16-17页 |
2.1.2 增长机会的内涵 | 第17-18页 |
2.1.3 β系数相关理论 | 第18-22页 |
2.1.4 增长机会的代理变量理论 | 第22-23页 |
2.2 增长机会与β系数关系的研究现状 | 第23-26页 |
2.2.1 国外研究现状 | 第23-24页 |
2.2.2 国内研究现状 | 第24-26页 |
2.3 金融企业增长机会与β系数的特征分析 | 第26-28页 |
2.3.1 增长机会的特征分析 | 第26页 |
2.3.2 β系数的特征分析 | 第26-28页 |
3 研究设计 | 第28-32页 |
3.1 提出假设 | 第28-29页 |
3.2 样本选取 | 第29页 |
3.3 变量的选取 | 第29-31页 |
3.4 模型设立 | 第31-32页 |
4 实证分析 | 第32-42页 |
4.1 描述性统计分析 | 第32-34页 |
4.2 因子分析 | 第34-37页 |
4.3 回归分析 | 第37-40页 |
4.4 结构比较分析 | 第40-42页 |
5 研究结论与展望 | 第42-45页 |
5.1 研究结论 | 第42-43页 |
5.2 研究展望 | 第43页 |
5.3 研究启示 | 第43-45页 |
参考文献 | 第45-48页 |
致谢 | 第48-49页 |
个人简历及在校期间发表的学术论文 | 第49页 |