我国上市公司财务危机远期预警模型研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 1 绪论 | 第6-12页 |
| ·研究背景 | 第6-8页 |
| ·“财务危机”概念与范畴界定 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-12页 |
| ·重要文献回顾 | 第9-10页 |
| ·国外一些新的研究动向 | 第10-11页 |
| ·国内业界的一些最新研究成果 | 第11-12页 |
| 2 模型建立的理论基础 | 第12-20页 |
| ·研究样本的设计 | 第12-14页 |
| ·确定陷入财务危机公司样本组问题的研究 | 第12-13页 |
| ·配对标准的择定 | 第13-14页 |
| ·两组间样本个体的数量对比 | 第14页 |
| ·统计方法的分析与选择 | 第14-20页 |
| ·当前相关研究中主要方法及其缺陷 | 第14-15页 |
| ·主成分分析法 | 第15-17页 |
| ·两组判别分析法 | 第17-20页 |
| 3 财务危机远期预警模型的设计 | 第20-29页 |
| ·样本选择 | 第20-24页 |
| ·本文研究对象的界定 | 第20-21页 |
| ·研究样本的选择 | 第21-24页 |
| ·财务指标的选取 | 第24-27页 |
| ·财务指标初选原则 | 第24-25页 |
| ·财务指标的细化 | 第25-27页 |
| ·预警模型的构造步骤 | 第27-29页 |
| 4 上市公司财务危机远期预警模型实证研究 | 第29-41页 |
| ·样本公司财务指标的计算 | 第29页 |
| ·样本研究时间跨度的确定 | 第29-32页 |
| ·模型的建立 | 第32-39页 |
| ·主成分分析—筛选主变量 | 第32-35页 |
| ·两组判别分析—建立模型 | 第35-39页 |
| ·模型有效性检验及分析 | 第39-41页 |
| ·模型有效性的检验 | 第39页 |
| ·模型分析 | 第39-41页 |
| 5 结论 | 第41-44页 |
| ·本文结论 | 第41-42页 |
| ·模型的创新及研究局限 | 第42-43页 |
| ·创新之处 | 第42页 |
| ·研究局限 | 第42-43页 |
| ·今后研究方向 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 附录 | 第49-56页 |
| 在学期间主要研究成果 | 第56页 |
