期限错配对商业银行经营效率的影响研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-16页 |
| 1.2.1 商业银行经营效率 | 第10-12页 |
| 1.2.2 商业银行期限错配 | 第12-14页 |
| 1.2.3 流动性管理与商业银行经营效率 | 第14-15页 |
| 1.2.4 简要评述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究目标、研究思路与研究方法 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3.3 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.4 可能的创新之处 | 第18-20页 |
| 第2章 概念界定与影响机理分析 | 第20-26页 |
| 2.1 概念界定 | 第20-22页 |
| 2.1.1 期限错配的概念 | 第20-21页 |
| 2.1.2 期限错配的理论基础 | 第21-22页 |
| 2.2 影响机理分析 | 第22-26页 |
| 2.2.1 成本效应 | 第23-24页 |
| 2.2.2 风险效应 | 第24-26页 |
| 第3章 模型构建与指标选取 | 第26-33页 |
| 3.1 模型构建 | 第26页 |
| 3.2 数据说明 | 第26-27页 |
| 3.3 指标选取 | 第27-33页 |
| 3.3.1 经营效率 | 第27-29页 |
| 3.3.2 期限错配 | 第29-30页 |
| 3.3.3 控制变量 | 第30-33页 |
| 第4章 期限错配对商业银行经营效率的实证分析 | 第33-49页 |
| 4.1 商业银行期限错配结果分析 | 第33-34页 |
| 4.2 商业银行经营效率结果分析 | 第34-36页 |
| 4.3 基准回归结果 | 第36-40页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第40-43页 |
| 4.4.1 基于面板Tobit模型的稳健性检验 | 第40-41页 |
| 4.4.2 考虑内生性问题的稳健性检验 | 第41-43页 |
| 4.5 期限错配影响商业银行经营效率的非线性特征 | 第43-45页 |
| 4.6 期限错配的影响机制检验 | 第45-49页 |
| 第5章 结论与政策启示 | 第49-55页 |
| 5.1 研究结论 | 第49-51页 |
| 5.2 政策建议 | 第51-53页 |
| 5.2.1 监管层面 | 第51-52页 |
| 5.2.2 银行层面 | 第52-53页 |
| 5.3 不足与展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-61页 |
| 在读期间相关成果发表情况 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
