股指期货对我国A股市场影响研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外文献研究综述和评析 | 第9-13页 |
| 1.3 本文研究方法和主要内容 | 第13-14页 |
| 1.4 本文的主要创新 | 第14-15页 |
| 第二章 股指期货及市场分析理论概述 | 第15-29页 |
| 2.1 股指期货的概念 | 第15-16页 |
| 2.2 股指期货的主要特点 | 第16-18页 |
| 2.2.1 双向交易 | 第16-17页 |
| 2.2.2 保证金交易 | 第17页 |
| 2.2.3 交易规则和交易时间 | 第17-18页 |
| 2.2.4 到期日制度与当日无负债结算制度 | 第18页 |
| 2.3 股指期货的主要市场功能 | 第18-20页 |
| 2.3.1 规避系统性风险 | 第18-19页 |
| 2.3.2 价格发现功能 | 第19-20页 |
| 2.4 随机漫步理论和有效市场假说 | 第20-23页 |
| 2.4.1 随机漫步理论 | 第20页 |
| 2.4.2 有效市场假说 | 第20-23页 |
| 2.5 技术分析理论 | 第23-29页 |
| 2.5.1 技术分析的出现和历史背景 | 第23-25页 |
| 2.5.2 技术分析理论 | 第25页 |
| 2.5.3 技术分析理论的优点 | 第25-26页 |
| 2.5.4 技术分析理论的不足 | 第26-27页 |
| 2.5.5 理性看待技术分析理论 | 第27-29页 |
| 第三章 股指期货对2015年A股市场影响研究 | 第29-46页 |
| 3.1 上涨阶段市场分析 | 第29-34页 |
| 3.2 下跌阶段市场分析 | 第34-40页 |
| 3.3 股指期货在市场下跌中的作用 | 第40-43页 |
| 3.4 本章小结 | 第43-46页 |
| 第四章 应用艾略特波浪理论的实证分析及测算 | 第46-53页 |
| 4.1 艾略特波浪理论的数学基础 | 第46页 |
| 4.2 艾略特波浪理论 | 第46-49页 |
| 4.3 应用艾略特波浪理论的实证分析及测算 | 第49-51页 |
| 4.3.1 对上涨阶段实证分析 | 第49-50页 |
| 4.3.2 对市场下跌阶段回撤幅度的检验 | 第50-51页 |
| 4.4 本章小结 | 第51-53页 |
| 第五章 行为金融理论及其应用 | 第53-57页 |
| 5.1 行为金融理论 | 第53-54页 |
| 5.2 在投资决策中的应用 | 第54-56页 |
| 5.3 本章小结 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
