建行FX分行信贷风险预警研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究的背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外信贷风险预警的研究现状 | 第9-13页 |
| ·国外信贷风险预警的研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内信贷风险预警的研究现状 | 第11-13页 |
| ·本文的研究内容及采用的研究方法 | 第13-14页 |
| ·研究的内容 | 第13页 |
| ·研究的方法 | 第13-14页 |
| ·本文的结构安排 | 第14-15页 |
| 2 信贷风险预警的理论综述 | 第15-24页 |
| ·信贷风险的概念 | 第15页 |
| ·信贷风险的种类及成因 | 第15-20页 |
| ·预警的含义 | 第20页 |
| ·预警系统的含义和内容 | 第20-24页 |
| 3 建设银行 FX 分行风险分析 | 第24-35页 |
| ·建行FX 分行发展情况 | 第24-26页 |
| ·存款发展情况 | 第24-25页 |
| ·贷款发展情况 | 第25-26页 |
| ·建行FX 分行信贷风险的分析 | 第26-35页 |
| ·不良贷款情况 | 第26-28页 |
| ·信贷风险产生的外部原因 | 第28-32页 |
| ·信贷风险产生的内部原因 | 第32-35页 |
| 4 信贷风险预警模型的构建 | 第35-50页 |
| ·信贷风险预警模型指标体系的建立 | 第35-36页 |
| ·信贷风险预警指标模型风险权重的确定 | 第36-42页 |
| ·信贷风险层次分析模型（AHP）的介绍 | 第36-38页 |
| ·信贷风险层次分析模型的量化方法 | 第38-39页 |
| ·信贷风险层次分析模型的计算 | 第39-42页 |
| ·判断矩阵的一致性检验 | 第42页 |
| ·信贷风险预警指标预测模型 | 第42-45页 |
| ·GM 模型建模机理 | 第43页 |
| ·GM(1，1)模型计算 | 第43-45页 |
| ·信贷风险预警线及预警区域的划分 | 第45-48页 |
| ·3σ划分步骤 | 第45-46页 |
| ·企业预警线及预警区域的划分 | 第46-47页 |
| ·银行预警线及预警区域的划分 | 第47-48页 |
| ·信贷风险预警的评价 | 第48-50页 |
| ·信贷企业综合指标的风险评价 | 第48-49页 |
| ·银行信贷资产风险综合评价 | 第49-50页 |
| 5 信贷风险预警的实证分析 | 第50-58页 |
| ·银行信贷风险评估 | 第50-54页 |
| ·企业各季度主要财务指标及其行业标准 | 第50页 |
| ·确定各层次指标风险权重 | 第50-51页 |
| ·行业及区域风险评价 | 第51页 |
| ·定性指标的风险评价 | 第51页 |
| ·定量指标的风险评价 | 第51-53页 |
| ·综合指标风险评价 | 第53-54页 |
| ·银行信贷资产风险预警 | 第54-58页 |
| ·预警指数及风险等级的确定 | 第54-55页 |
| ·预警指标的预测 | 第55-56页 |
| ·分析和评价 | 第56-58页 |
| 结论与展望 | 第58-59页 |
| 攻读学位期间已发表的学术论文及科研成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-62页 |
