| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第8-9页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第9-12页 |
| 1.3.1 国外资金集中管理研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3.2 国内资金集中管理研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3.3 国内外研究现状综述 | 第12页 |
| 1.4 研究内容及路径方法 | 第12-14页 |
| 第二章 XT国控公司的资金管理状况分析 | 第14-20页 |
| 2.1 国控公司情况概述 | 第14-16页 |
| 2.1.1 公司基本简介 | 第14-16页 |
| 2.1.2 下属公司无限繁衍 | 第16页 |
| 2.1.3 资金周转困难 | 第16页 |
| 2.1.4 融资手段匮乏 | 第16页 |
| 2.2 XT国控公司资金管理现状 | 第16-20页 |
| 2.2.1 资金管理组织结构 | 第16-18页 |
| 2.2.2 资金管理环境分析 | 第18-19页 |
| 2.2.3 资金管理岗位设置 | 第19-20页 |
| 第三章 资金集中管理模式概述 | 第20-30页 |
| 3.1 集团型企业传统的资金集中管理模式 | 第20-25页 |
| 3.1.1 统收统支 | 第20-21页 |
| 3.1.2 拨付备用金 | 第21-22页 |
| 3.1.3 结算中心 | 第22-23页 |
| 3.1.4 内部银行 | 第23-24页 |
| 3.1.5 财务公司 | 第24-25页 |
| 3.2 资金集中管理的发展模式——“资金池” | 第25-28页 |
| 3.2.1 资金池介绍 | 第25-27页 |
| 3.2.2 资金池模式的运作流程 | 第27-28页 |
| 3.3 资金集中管理模式的比较分析 | 第28-30页 |
| 第四章 资金集中管理体系的可行性和必要性分析 | 第30-34页 |
| 4.1 资金集中管理体系的可行性分析 | 第30-31页 |
| 4.2 资金集中管理的必要性分析 | 第31-34页 |
| 第五章 XT国控公司资金集中管理体系的构建 | 第34-46页 |
| 5.1 XT国控公司资金集中管理模式的选择 | 第34-35页 |
| 5.1.1 传统的资金集中管理模式的适用性分析 | 第34页 |
| 5.1.2 选择资金池模式的动因 | 第34-35页 |
| 5.2 XT国控公司依托“资金池”的资金管理体系建设 | 第35-46页 |
| 5.2.1 资金池集中管理方式的选择 | 第35-38页 |
| 5.2.2 资金池搭建的具体程序 | 第38-40页 |
| 5.2.3 资金池管理的具体策略 | 第40-44页 |
| 5.2.4 资金池管理的风险防范 | 第44-46页 |
| 第六章 资金集中管理体系的实施效果与保障 | 第46-52页 |
| 6.1 资金集中管理体系预期实施效果 | 第46-48页 |
| 6.1.1 实现现金“零余额管理” | 第46页 |
| 6.1.2 实现集团对外“零”贷款 | 第46页 |
| 6.1.3 实现集团资金集中管理 | 第46-47页 |
| 6.1.4 实现货币再造功能 | 第47页 |
| 6.1.5 降低集团内部交易成本 | 第47页 |
| 6.1.6 集团财务资源有效整合 | 第47-48页 |
| 6.2 资金集中管理体系实施保障 | 第48-52页 |
| 6.2.1 构建良好的内部环境 | 第48-49页 |
| 6.2.2 财务人员的招募与培训 | 第49页 |
| 6.2.3 完善财务人员考核与激励制度 | 第49-50页 |
| 6.2.4 资金集中管理方案的不断修整 | 第50-52页 |
| 第七章 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-58页 |
| 作者简介 | 第58页 |