机构投资者、股权集中度与股价崩盘风险
| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第12-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 研究思路与研究内容 | 第15-17页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第15-16页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4 文章创新点 | 第18-20页 |
| 第2章 理论基础与文献综述 | 第20-32页 |
| 2.1 理论基础 | 第20-23页 |
| 2.1.1 信息不对称理论 | 第20-21页 |
| 2.1.2 委托代理理论 | 第21-22页 |
| 2.1.3 行为金融理论 | 第22-23页 |
| 2.2 文献综述 | 第23-30页 |
| 2.2.1 股价崩盘风险 | 第23-26页 |
| 2.2.2 机构投资者与股价崩盘风险 | 第26-28页 |
| 2.2.3 股权集中度与股价崩盘风险 | 第28-30页 |
| 2.3 文献述评 | 第30-32页 |
| 第3章 研究设计 | 第32-41页 |
| 3.1 研究假设 | 第32-35页 |
| 3.1.1 机构投资者与股价崩盘风险 | 第32-33页 |
| 3.1.2 股权集中度与股价崩盘风险 | 第33-34页 |
| 3.1.3 机构投资者、股权集中度与股价崩盘风险 | 第34-35页 |
| 3.2 变量选择和回归模型 | 第35-39页 |
| 3.2.1 变量选择 | 第35-38页 |
| 3.2.2 实证模型 | 第38-39页 |
| 3.3 样本选择和数据来源 | 第39-41页 |
| 第4章 实证检验 | 第41-55页 |
| 4.1 描述性统计分析 | 第41-42页 |
| 4.2 相关性分析 | 第42-44页 |
| 4.3 多元回归分析 | 第44-53页 |
| 4.3.1 机构投资者与股价崩盘风险 | 第44-47页 |
| 4.3.2 股权集中度与股价崩盘风险 | 第47-48页 |
| 4.3.3 机构投资者、股权集中度与股价崩盘风险 | 第48-53页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第53-55页 |
| 第5章 结论与不足 | 第55-58页 |
| 5.1 研究结论 | 第55-56页 |
| 5.2 研究启示 | 第56-57页 |
| 5.3 研究不足和展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第64页 |
