香港上市公司财务预警模型研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTR ACT | 第5-6页 |
| 第1章 引言 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第10页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第10-11页 |
| 1.2.3 研究总结 | 第11-12页 |
| 1.3 本文创新和不足 | 第12-13页 |
| 1.4 本文结构 | 第13-15页 |
| 第2章 财务危机预警模型理论基础 | 第15-24页 |
| 2.1 财务危机相关 | 第15-18页 |
| 2.1.1 财务危机界定 | 第15-16页 |
| 2.1.2 危机影响因素 | 第16-17页 |
| 2.1.3 财务危机表现 | 第17-18页 |
| 2.2 常用预警模型介绍 | 第18-21页 |
| 2.3 逻辑回归模型理论基础 | 第21-23页 |
| 2.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 香港上市公司财务预警指标体系构建 | 第24-40页 |
| 3.1 香港上市公司财务危机界定 | 第24-28页 |
| 3.1.1 香港上市公司退市风险 | 第24-27页 |
| 3.1.2 财务危机界定标准 | 第27-28页 |
| 3.2 数据规范化 | 第28-36页 |
| 3.2.1 上市公司信息披露要求 | 第28-29页 |
| 3.2.2 数据获取相关 | 第29-36页 |
| 3.3 样本选取 | 第36-37页 |
| 3.3.1 研究板块选取 | 第36页 |
| 3.3.2 时间范围选取 | 第36页 |
| 3.3.3 样本公司设定 | 第36-37页 |
| 3.4 指标体系构建 | 第37-39页 |
| 3.4.1 指标选取原则 | 第37页 |
| 3.4.2 指标初选 | 第37-39页 |
| 3.5 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 香港上市公司财务预警实证研究 | 第40-57页 |
| 4.1 指标筛选 | 第40-45页 |
| 4.1.1 正态性检验 | 第40-42页 |
| 4.1.2 显著型检验 | 第42-45页 |
| 4.2 逻辑回归模型模型实证研究 | 第45-49页 |
| 4.2.1 多重共线性检验 | 第45-47页 |
| 4.2.2 模型构建 | 第47-49页 |
| 4.3 基于因子分析的逻辑回归模型的实证研究 | 第49-56页 |
| 4.3.1 KMO和Bartlett检验 | 第49-50页 |
| 4.3.2 确定因子变量 | 第50-51页 |
| 4.3.3 公共因子命名 | 第51-52页 |
| 4.3.4 计算因子得分 | 第52-53页 |
| 4.3.5 模型构建 | 第53-56页 |
| 4.4 本章小结 | 第56-57页 |
| 第5章 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
